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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 1 174.00 | 4 426.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 903.00 | 214 027.00 | 31 876.00 | 245 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 409.00 | 235 314.00 | 121 094.00 | 356 409.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 226.00 | 450 816.00 | 494 411.00 | 945 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 133.00 | | 103 133.00 | 103 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 498.00 | 15 419.00 | 577 079.00 | 592 498.00 |
BZ Autres créances | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 382.00 | | 115 382.00 | 115 382.00 |
CF Disponibilités | 192 018.00 | | 192 018.00 | 192 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 450.00 | 15 419.00 | 1 018 031.00 | 1 033 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 676.00 | 466 235.00 | 1 512 441.00 | 1 978 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 242 888.00 | 198 363.00 | | 242 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 521.00 | 44 525.00 | | 38 521.00 |
DL TOTAL (I) | 325 409.00 | 286 888.00 | | 325 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 276.00 | 647 448.00 | | 464 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 223.00 | 51 993.00 | | 46 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 927.00 | 459 895.00 | | 354 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 850.00 | 324 044.00 | | 309 850.00 |
EA Autres dettes | 11 756.00 | 11 256.00 | | 11 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 032.00 | 1 494 637.00 | | 1 187 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 441.00 | 1 781 525.00 | | 1 512 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 463.00 | 830 532.00 | | 905 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
FD Production vendue biens | 4 986 715.00 | | 4 986 715.00 | 4 986 715.00 |
FG Production vendue services | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 010 999.00 | | 5 010 999.00 | 5 010 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 061 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 532 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 445.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 011 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 083.00 | 1 501.00 | | 19 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 083.00 | 1 501.00 | | 19 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 565.00 | 5 000.00 | | 10 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 658.00 | 5 000.00 | | 16 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 425.00 | -3 499.00 | | 2 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 464.00 | 10 432.00 | | 7 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 082 915.00 | 3 909 305.00 | | 5 082 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 044 394.00 | 3 864 781.00 | | 5 044 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 521.00 | 44 525.00 | | 38 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 642.00 | 12 116.00 | | 18 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 231.00 | 82 791.00 | 23 206.00 | 391 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 1 174.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 931.00 | 81 617.00 | 23 206.00 | 390 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 974.00 | 3 445.00 | | 11 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 974.00 | 3 445.00 | | 11 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 974.00 | 3 445.00 | | 11 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 223.00 | 46 223.00 | | 46 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 927.00 | 354 927.00 | | 354 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 850.00 | 309 850.00 | | 309 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 276.00 | 182 705.00 | 279 362.00 | 464 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 917.00 | 622 917.00 | | 622 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 917.00 | 622 917.00 | 6 000.00 | 628 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 032.00 | 905 462.00 | 279 362.00 | 1 187 032.00 |