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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 814.00 | 8 907.00 | 29 907.00 | 38 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 850.00 | 12 107.00 | 42 743.00 | 54 850.00 |
BF Prêts | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 658.00 | 21 014.00 | 518 644.00 | 539 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BT Marchandises | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
BZ Autres créances | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
CF Disponibilités | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 166.00 | | 44 166.00 | 44 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 823.00 | 21 014.00 | 562 809.00 | 583 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
DL TOTAL (I) | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 415.00 | | | 321 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 693.00 | | | 132 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 037.00 | | | 46 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 726.00 | | | 44 726.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 893.00 | | | 544 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 809.00 | | | 562 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 221.00 | | | 281 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 357.00 | | 37 357.00 | 37 357.00 |
FD Production vendue biens | 730 657.00 | | 730 657.00 | 730 657.00 |
FG Production vendue services | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 326.00 | | 770 326.00 | 770 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 014.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 882.00 | | | 792 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 965.00 | | | 784 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 539 658.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 994.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 014.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UP Prêts | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
UX Autres créances clients | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | | | 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 137.00 | 50 465.00 | 206 464.00 | 314 137.00 |
VI Groupe et associés | 132 693.00 | 132 693.00 | | 132 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 863.00 | | | 45 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 893.00 | 281 221.00 | 206 464.00 | 544 893.00 |