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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
AP Constructions | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 622.00 | 33 637.00 | 18 985.00 | 52 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 850.00 | 34 752.00 | 20 098.00 | 54 850.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 906.00 | 68 389.00 | 488 517.00 | 556 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
BT Marchandises | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 388.00 | | 37 388.00 | 37 388.00 |
BZ Autres créances | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
CF Disponibilités | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 550.00 | | 74 550.00 | 74 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 456.00 | 68 389.00 | 563 067.00 | 631 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 160.00 | 6 917.00 | | 76 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 229.00 | 69 244.00 | | 50 229.00 |
DL TOTAL (I) | 137 389.00 | 87 160.00 | | 137 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 576.00 | 283 072.00 | | 242 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 619.00 | 109 662.00 | | 80 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 556.00 | 42 519.00 | | 38 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 905.00 | 61 383.00 | | 63 905.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 678.00 | 496 657.00 | | 425 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 067.00 | 583 817.00 | | 563 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 127.00 | 280 505.00 | | 262 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 394.00 | 14 760.00 | | 26 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 499.00 | | 23 619.00 | 554 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 212.00 | 556 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 212.00 | 113 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 950.00 | | | 439 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 565.00 | | 23 619.00 | 111 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 821.00 | 23 568.00 | | 44 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 821.00 | 23 568.00 | | 44 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
UP Prêts | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UX Autres créances clients | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 152.00 | 52 602.00 | 163 551.00 | 216 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 427.00 | 55 427.00 | | 55 427.00 |
VW T.V.A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |