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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AP Constructions | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 872.00 | 47 239.00 | 11 633.00 | 58 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 112.00 | 45 244.00 | 18 868.00 | 64 112.00 |
BF Prêts | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 137.00 | 92 483.00 | 477 654.00 | 570 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BT Marchandises | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
BZ Autres créances | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
CF Disponibilités | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 873.00 | | 83 873.00 | 83 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 010.00 | 92 483.00 | 561 527.00 | 654 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 704.00 | | | 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 389.00 | 76 160.00 | | 126 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 044.00 | 50 229.00 | | 31 044.00 |
DL TOTAL (I) | 168 433.00 | 137 389.00 | | 168 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 550.00 | 242 576.00 | | 191 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 296.00 | 80 619.00 | | 95 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 540.00 | 38 556.00 | | 35 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 750.00 | 63 905.00 | | 69 750.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 22.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 094.00 | 425 678.00 | | 393 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 527.00 | 563 067.00 | | 561 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 691.00 | 262 127.00 | | 254 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 394.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 626.00 | | 15 512.00 | 554 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 950.00 | | | 439 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 972.00 | | 15 512.00 | 113 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704.00 | | | 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 389.00 | 24 094.00 | | 68 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 389.00 | 24 094.00 | | 68 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UP Prêts | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 551.00 | 53 086.00 | 110 465.00 | 163 551.00 |
VI Groupe et associés | 95 296.00 | 95 296.00 | | 95 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 602.00 | | | 52 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 157.00 | 254 691.00 | 110 465.00 | 365 157.00 |