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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
AP Constructions | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 215.00 | 20 313.00 | 29 902.00 | 50 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 850.00 | 24 508.00 | 30 342.00 | 54 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BF Prêts | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 971.00 | 44 821.00 | 515 150.00 | 559 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BT Marchandises | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
BZ Autres créances | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
CF Disponibilités | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 668.00 | | 68 668.00 | 68 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 638.00 | 44 821.00 | 583 817.00 | 628 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 244.00 | 7 917.00 | | 69 244.00 |
DL TOTAL (I) | 87 160.00 | 17 917.00 | | 87 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 072.00 | 321 415.00 | | 283 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 662.00 | 132 693.00 | | 109 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 519.00 | 46 037.00 | | 42 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 383.00 | 44 726.00 | | 61 383.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 657.00 | 544 893.00 | | 496 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 817.00 | 562 809.00 | | 583 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 505.00 | 281 221.00 | | 280 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 760.00 | 7 233.00 | | 14 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 658.00 | | 22 073.00 | 539 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 760.00 | 5 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 760.00 | 559 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 000.00 | | 950.00 | 439 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 664.00 | | 21 123.00 | 93 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 014.00 | 23 807.00 | | 21 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 014.00 | 23 807.00 | | 21 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UP Prêts | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
UX Autres créances clients | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 274.00 | 52 122.00 | 211 732.00 | 268 274.00 |
VI Groupe et associés | 109 662.00 | 109 662.00 | | 109 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 763.00 | | | 50 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VP Divers | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 657.00 | 280 505.00 | 211 732.00 | 496 657.00 |