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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
AP Constructions | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 488.00 | 53 291.00 | 14 197.00 | 67 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 003.00 | 56 950.00 | 7 053.00 | 64 003.00 |
BF Prêts | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 994.00 | 110 241.00 | 467 753.00 | 577 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BT Marchandises | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
BZ Autres créances | 27 837.00 | | 27 837.00 | 27 837.00 |
CF Disponibilités | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 607.00 | | 78 607.00 | 78 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 601.00 | 110 241.00 | 546 360.00 | 656 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 433.00 | 126 389.00 | | 157 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 883.00 | 31 044.00 | | 12 883.00 |
DL TOTAL (I) | 181 316.00 | 168 433.00 | | 181 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 356.00 | 191 550.00 | | 162 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 010.00 | 95 296.00 | | 95 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 446.00 | 35 540.00 | | 42 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 088.00 | 69 750.00 | | 61 088.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | 957.00 | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 044.00 | 393 094.00 | | 365 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 360.00 | 561 527.00 | | 546 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 175.00 | 254 691.00 | | 292 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 487.00 | | 8 616.00 | 569 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 577 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | 137 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 950.00 | | | 439 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 484.00 | | 8 616.00 | 129 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 483.00 | 17 840.00 | 82.00 | 92 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 483.00 | 17 840.00 | 82.00 | 92 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UP Prêts | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 156.00 | 58 287.00 | 72 869.00 | 131 156.00 |
VI Groupe et associés | 67 073.00 | 67 073.00 | | 67 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VP Divers | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 092.00 | 49 092.00 | | 49 092.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 044.00 | 289 175.00 | 72 869.00 | 362 044.00 |