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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
AP Constructions | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 161.00 | 57 237.00 | 10 925.00 | 68 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 003.00 | 59 195.00 | 4 808.00 | 64 003.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 578 614.00 | 116 432.00 | 462 183.00 | 578 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BT Marchandises | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
BZ Autres créances | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CF Disponibilités | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 994.00 | | 26 994.00 | 26 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 608.00 | 116 432.00 | 489 177.00 | 605 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 316.00 | 157 433.00 | | 170 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 673.00 | 12 883.00 | | 1 673.00 |
DL TOTAL (I) | 182 989.00 | 181 316.00 | | 182 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 325.00 | 162 429.00 | | 110 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 232.00 | 95 010.00 | | 112 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 823.00 | 42 446.00 | | 29 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 267.00 | 61 088.00 | | 52 267.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | 4 071.00 | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 188.00 | 365 044.00 | | 306 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 177.00 | 546 360.00 | | 489 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 063.00 | 365 044.00 | | 244 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 638.00 | 31 149.00 | | 18 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 994.00 | | 674.00 | 577 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53.00 | 578 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 950.00 | | | 439 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 991.00 | | 674.00 | 137 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 241.00 | 6 191.00 | | 110 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 241.00 | 6 191.00 | | 110 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 688.00 | 29 563.00 | 62 125.00 | 91 688.00 |
VI Groupe et associés | 84 614.00 | 84 614.00 | | 84 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VW T.V.A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 188.00 | 244 063.00 | 62 125.00 | 306 188.00 |