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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AH Fonds commercial | 60 583.00 | 51 495.00 | 9 087.00 | 60 583.00 |
AN Terrains | 46 919.00 | 46 919.00 | | 46 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 116.00 | 247 203.00 | 19 912.00 | 267 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 665.00 | 794 095.00 | 144 570.00 | 938 665.00 |
BF Prêts | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 193.00 | 1 140 229.00 | 189 964.00 | 1 330 193.00 |
BT Marchandises | 2 773 705.00 | 536 727.00 | 2 236 977.00 | 2 773 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073 469.00 | 37 781.00 | 2 035 688.00 | 2 073 469.00 |
BZ Autres créances | 139 993.00 | | 139 993.00 | 139 993.00 |
CF Disponibilités | 1 411 437.00 | | 1 411 437.00 | 1 411 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 403 888.00 | 574 509.00 | 5 829 379.00 | 6 403 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 734 082.00 | 1 714 738.00 | 6 019 343.00 | 7 734 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 198.00 | | | 45 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 695 953.00 | 3 676 252.00 | | 3 695 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 840.00 | 19 700.00 | | 283 840.00 |
DK Provisions réglementées | 161 056.00 | 179 982.00 | | 161 056.00 |
DL TOTAL (I) | 4 338 850.00 | 4 073 935.00 | | 4 338 850.00 |
DP Provisions pour risques | 37 116.00 | 90 190.00 | | 37 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 116.00 | 90 190.00 | | 37 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 604.00 | 13 974.00 | | 5 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 068.00 | 1 462 858.00 | | 1 279 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 117.00 | 289 390.00 | | 290 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 734.00 | | |
EA Autres dettes | 61 987.00 | 87 244.00 | | 61 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 598.00 | 20 846.00 | | 6 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 376.00 | 1 894 048.00 | | 1 643 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 019 343.00 | 6 058 174.00 | | 6 019 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 772.00 | 1 880 074.00 | | 1 637 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 291 386.00 | 20 455.00 | 11 311 841.00 | 11 291 386.00 |
FD Production vendue biens | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
FG Production vendue services | 46 621.00 | | 46 621.00 | 46 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 344 557.00 | 20 455.00 | 11 365 012.00 | 11 344 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 937.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 964 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 508 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 835.00 | |
GE Autres charges | | | 5 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 715 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 980.00 | 10 543.00 | | 40 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 800.00 | | 1 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 447.00 | 12 881.00 | | 20 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 727.00 | 24 224.00 | | 62 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 214.00 | 8 769.00 | | 5 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 623.00 | 15 852.00 | | 4 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 837.00 | 24 622.00 | | 9 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 890.00 | -397.00 | | 52 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 741.00 | -44 002.00 | | 32 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 045 160.00 | 11 047 181.00 | | 12 045 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 761 319.00 | 11 027 481.00 | | 11 761 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 840.00 | 19 700.00 | | 283 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 273.00 | | 28 455.00 | 1 335 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 535.00 | 1 330 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 535.00 | 1 252 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 097.00 | | | 61 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 525.00 | | 23 711.00 | 1 262 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 650.00 | | 4 744.00 | 11 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 382.00 | 84 382.00 | 33 535.00 | 1 089 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 981.00 | 3 029.00 | | 48 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 401.00 | 81 352.00 | 33 535.00 | 1 040 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 190.00 | 22 835.00 | 75 909.00 | 90 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 190.00 | 22 835.00 | 75 909.00 | 90 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 068.00 | 1 279 068.00 | | 1 279 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 160.00 | 102 160.00 | | 102 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 907.00 | 93 907.00 | | 93 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 987.00 | 61 987.00 | | 61 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
UP Prêts | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
UX Autres créances clients | 2 028 270.00 | | | 2 028 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 198.00 | | | 45 198.00 |
VB T. V. A. | 70 718.00 | | | 70 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 083.00 | | | 43 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 139.00 | 2 183 261.00 | 51 877.00 | 2 235 139.00 |
VW T.V.A. | 66 582.00 | 66 582.00 | | 66 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 772.00 | 1 637 772.00 | | 1 637 772.00 |