| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 631.00 | 177.00 | 809.00 |
AH Fonds commercial | 60 583.00 | 60 583.00 | | 60 583.00 |
AN Terrains | 46 919.00 | 46 919.00 | | 46 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 741.00 | 282 030.00 | 167 710.00 | 449 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 271.00 | 902 516.00 | 72 754.00 | 975 271.00 |
BF Prêts | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 913.00 | 1 292 681.00 | 271 232.00 | 1 563 913.00 |
BT Marchandises | 3 010 014.00 | 587 210.00 | 2 422 803.00 | 3 010 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 160.00 | | 1 973 160.00 | 1 973 160.00 |
BZ Autres créances | 209 731.00 | | 209 731.00 | 209 731.00 |
CF Disponibilités | 1 760 322.00 | | 1 760 322.00 | 1 760 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 959 438.00 | 587 210.00 | 6 372 227.00 | 6 959 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 523 351.00 | 1 879 892.00 | 6 643 459.00 | 8 523 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 936 915.00 | | | 3 936 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 144.00 | | | 325 144.00 |
DK Provisions réglementées | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
DL TOTAL (I) | 4 488 994.00 | | | 4 488 994.00 |
DP Provisions pour risques | 79 055.00 | | | 79 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 055.00 | | | 79 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 582.00 | | | 1 589 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 513.00 | | | 380 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
EA Autres dettes | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 409.00 | | | 2 075 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 643 459.00 | | | 6 643 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 967.00 | | | 2 036 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 074 062.00 | 46 987.00 | 11 121 050.00 | 11 074 062.00 |
FD Production vendue biens | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 41 861.00 | 168.00 | 42 029.00 | 41 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 115 938.00 | 47 155.00 | 11 163 094.00 | 11 115 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 870 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 850 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 587 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 315.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 436 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 932.00 | | | 37 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 829.00 | | | -6 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 063.00 | | | 125 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 924 506.00 | | | 11 924 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 599 362.00 | | | 11 599 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 144.00 | | | 325 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 416.00 | | 180 696.00 | 1 387 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 199.00 | 1 563 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 199.00 | 1 471 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 392.00 | | | 61 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 434.00 | | 180 696.00 | 1 295 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 214.00 | 60 492.00 | 4 026.00 | 1 236 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 116.00 | 98.00 | | 61 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 098.00 | 60 394.00 | 4 026.00 | 1 175 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 587.00 | 5 922.00 | 16 575.00 | 39 587.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 631.00 | 8 315.00 | 48 891.00 | 119 631.00 |
6N Sur stocks et en cours | 652 656.00 | 587 210.00 | 652 656.00 | 652 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 656.00 | 587 210.00 | 652 656.00 | 652 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811 875.00 | 601 448.00 | 718 122.00 | 811 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595 526.00 | 701 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 922.00 | 16 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 582.00 | 1 589 582.00 | | 1 589 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 010.00 | 115 010.00 | | 115 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 628.00 | 89 628.00 | | 89 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 462.00 | 80 462.00 | | 80 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UP Prêts | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 973 160.00 | 1 973 160.00 | | 1 973 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
VP Divers | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 113.00 | 171 113.00 | | 171 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219 690.00 | 2 189 101.00 | 30 589.00 | 2 219 690.00 |
VW T.V.A. | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 967.00 | 2 036 967.00 | | 2 036 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
ST Autres comptes | 569 719.00 | | | 569 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 729.00 | | | 251 729.00 |
YT Sous‐traitance | 396 355.00 | | | 396 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 154.00 | | | 82 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 154.00 | | | 58 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 208 682.00 | | | 2 208 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 851 774.00 | | | 1 851 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 322 637.00 | | | 1 322 637.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |