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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AH Fonds commercial | 60 583.00 | 57 554.00 | 3 029.00 | 60 583.00 |
AN Terrains | 46 919.00 | 46 919.00 | | 46 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 769.00 | 246 994.00 | 34 775.00 | 281 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 309.00 | 856 049.00 | 118 259.00 | 974 309.00 |
BF Prêts | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 977.00 | 1 208 032.00 | 181 945.00 | 1 389 977.00 |
BT Marchandises | 3 330 746.00 | 649 552.00 | 2 681 194.00 | 3 330 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 645.00 | | 2 100 645.00 | 2 100 645.00 |
BZ Autres créances | 244 618.00 | | 244 618.00 | 244 618.00 |
CF Disponibilités | 1 383 014.00 | | 1 383 014.00 | 1 383 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 070 023.00 | 649 552.00 | 6 420 470.00 | 7 070 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 460 000.00 | 1 857 584.00 | 6 602 416.00 | 8 460 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 861 253.00 | 3 777 294.00 | | 3 861 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 851.00 | 137 959.00 | | 278 851.00 |
DK Provisions réglementées | 55 946.00 | 103 393.00 | | 55 946.00 |
DL TOTAL (I) | 4 394 050.00 | 4 216 646.00 | | 4 394 050.00 |
DP Provisions pour risques | 68 055.00 | 134 038.00 | | 68 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 055.00 | 134 038.00 | | 68 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 9.00 | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 756.00 | 1 397 711.00 | | 1 709 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 633.00 | 263 455.00 | | 302 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 888.00 | | |
EA Autres dettes | 95 682.00 | 76 236.00 | | 95 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 135.00 | 22 759.00 | | 32 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 310.00 | 1 782 467.00 | | 2 140 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 602 416.00 | 6 133 151.00 | | 6 602 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140 310.00 | 1 778 061.00 | | 2 140 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 745 581.00 | 38 569.00 | 11 784 151.00 | 11 745 581.00 |
FD Production vendue biens | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
FG Production vendue services | 48 160.00 | | 48 160.00 | 48 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 797 842.00 | 38 569.00 | 11 836 411.00 | 11 797 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 545 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 025 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 649 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 300 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 184.00 | 20 725.00 | | 29 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 550.00 | 3 837.00 | | 3 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 921.00 | 101 833.00 | | 54 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 656.00 | 126 396.00 | | 87 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 363.00 | 40 637.00 | | 12 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 223.00 | 4 300.00 | | 5 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 052.00 | 44 937.00 | | 20 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 603.00 | 81 458.00 | | 67 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 933.00 | -43 273.00 | | 43 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 643 122.00 | 12 677 899.00 | | 12 643 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 364 271.00 | 12 539 940.00 | | 12 364 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 851.00 | 137 959.00 | | 278 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 165.00 | | 39 592.00 | 1 392 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 780.00 | 1 389 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 780.00 | 1 302 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 098.00 | | | 61 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 013.00 | | 34 765.00 | 1 310 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 054.00 | | 4 827.00 | 21 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 267.00 | 59 080.00 | 39 315.00 | 1 188 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 039.00 | 3 029.00 | | 55 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 228.00 | 56 051.00 | 39 315.00 | 1 133 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 888.00 | 35 069.00 | 98 902.00 | 131 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 888.00 | 35 069.00 | 98 902.00 | 131 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 756.00 | 1 709 756.00 | | 1 709 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 194.00 | 114 194.00 | | 114 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 122.00 | 93 122.00 | | 93 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 682.00 | 95 682.00 | | 95 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
UP Prêts | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 645.00 | 2 100 645.00 | | 2 100 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VB T. V. A. | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 630.00 | 56 630.00 | | 56 630.00 |
VP Divers | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 674.00 | 150 674.00 | | 150 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 142.00 | 2 356 261.00 | 25 881.00 | 2 382 142.00 |
VW T.V.A. | 69 676.00 | 69 676.00 | | 69 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 310.00 | 2 140 310.00 | | 2 140 310.00 |