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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 730.00 | 79.00 | 809.00 |
AH Fonds commercial | 60 583.00 | 60 583.00 | | 60 583.00 |
AN Terrains | 46 919.00 | 46 919.00 | | 46 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 941.00 | 327 942.00 | 122 998.00 | 450 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 758.00 | 907 104.00 | 49 653.00 | 956 758.00 |
BF Prêts | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 600.00 | 1 343 279.00 | 203 320.00 | 1 546 600.00 |
BT Marchandises | 3 680 627.00 | 669 040.00 | 3 011 586.00 | 3 680 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 597.00 | 700.00 | 1 812 897.00 | 1 813 597.00 |
BZ Autres créances | 447 210.00 | | 447 210.00 | 447 210.00 |
CF Disponibilités | 1 689 508.00 | | 1 689 508.00 | 1 689 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 642 080.00 | 669 740.00 | 6 972 339.00 | 7 642 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 188 680.00 | 2 013 020.00 | 7 175 660.00 | 9 188 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 109 060.00 | 3 936 915.00 | | 4 109 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 257.00 | 325 144.00 | | 246 257.00 |
DK Provisions réglementées | 174 619.00 | 28 934.00 | | 174 619.00 |
DL TOTAL (I) | 4 727 936.00 | 4 488 994.00 | | 4 727 936.00 |
DP Provisions pour risques | 64 242.00 | 79 055.00 | | 64 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 242.00 | 79 055.00 | | 64 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 513.00 | 38 441.00 | | 1 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 867.00 | 1 589 582.00 | | 1 906 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 155.00 | 380 513.00 | | 336 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 573.00 | | |
EA Autres dettes | 116 057.00 | 41 174.00 | | 116 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 836.00 | 2 123.00 | | 22 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 481.00 | 2 075 409.00 | | 2 383 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 175 660.00 | 6 643 459.00 | | 7 175 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 693 551.00 | 37 362.00 | 12 730 914.00 | 12 693 551.00 |
FD Production vendue biens | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
FG Production vendue services | 47 491.00 | | 47 491.00 | 47 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 747 293.00 | 37 362.00 | 12 784 655.00 | 12 747 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 415 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 908 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -670 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 669 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 993.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 972 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 952.00 | 14 527.00 | | 19 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 353.00 | 16 575.00 | | 18 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 924.00 | 31 102.00 | | 43 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 31 837.00 | | 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 738.00 | 5 922.00 | | 164 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 533.00 | 37 932.00 | | 165 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 608.00 | -6 829.00 | | -121 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 440.00 | 125 063.00 | | 87 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 471 712.00 | 11 924 505.00 | | 13 471 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 225 455.00 | 11 599 361.00 | | 13 225 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 257.00 | 325 144.00 | | 246 257.00 |