| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 533.00 | 276.00 | 809.00 |
AH Fonds commercial | 60 583.00 | 60 583.00 | | 60 583.00 |
AN Terrains | 46 919.00 | 46 919.00 | | 46 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 408.00 | 260 011.00 | 45 396.00 | 305 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 106.00 | 868 167.00 | 74 939.00 | 943 106.00 |
BF Prêts | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 416.00 | 1 236 214.00 | 151 201.00 | 1 387 416.00 |
BT Marchandises | 3 198 901.00 | 652 656.00 | 2 546 244.00 | 3 198 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 394 105.00 | | 2 394 105.00 | 2 394 105.00 |
BZ Autres créances | 299 182.00 | | 299 182.00 | 299 182.00 |
CF Disponibilités | 1 233 519.00 | | 1 233 519.00 | 1 233 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 147 015.00 | 652 656.00 | 6 494 359.00 | 7 147 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 534 431.00 | 1 888 870.00 | 6 645 560.00 | 8 534 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 933 104.00 | 3 861 253.00 | | 3 933 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 811.00 | 278 851.00 | | 3 811.00 |
DK Provisions réglementées | 39 587.00 | 55 946.00 | | 39 587.00 |
DL TOTAL (I) | 4 174 503.00 | 4 394 050.00 | | 4 174 503.00 |
DP Provisions pour risques | 119 631.00 | 68 055.00 | | 119 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 631.00 | 68 055.00 | | 119 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 534.00 | 1 709 756.00 | | 1 949 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 795.00 | 302 633.00 | | 279 795.00 |
EA Autres dettes | 81 980.00 | 95 682.00 | | 81 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 858.00 | 32 135.00 | | 3 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 426.00 | 2 140 310.00 | | 2 351 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 645 560.00 | 6 602 416.00 | | 6 645 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 168.00 | 2 140 310.00 | | 2 315 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 985 368.00 | 38 375.00 | 12 023 743.00 | 11 985 368.00 |
FD Production vendue biens | 4 900.00 | 1 496.00 | 6 396.00 | 4 900.00 |
FG Production vendue services | 47 204.00 | 106.00 | 47 310.00 | 47 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 037 472.00 | 39 977.00 | 12 077 450.00 | 12 037 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 747 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 048 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 652 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 091.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 772 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 815.00 | 29 184.00 | | 15 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 3 550.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 939.00 | 54 921.00 | | 20 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 954.00 | 87 656.00 | | 37 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 087.00 | 12 363.00 | | 8 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | 2 464.00 | | 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 580.00 | 5 223.00 | | 4 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 902.00 | 20 052.00 | | 12 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 052.00 | 67 603.00 | | 25 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 43 933.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 790 750.00 | 12 643 122.00 | | 12 790 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 786 939.00 | 12 364 271.00 | | 12 786 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 811.00 | 278 851.00 | | 3 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 977.00 | | 29 667.00 | 1 389 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 228.00 | 1 387 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 228.00 | 1 295 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 098.00 | | 295.00 | 61 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 999.00 | | 24 664.00 | 1 302 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 881.00 | | 4 708.00 | 25 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 032.00 | 60 175.00 | 31 992.00 | 1 208 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 069.00 | 3 048.00 | | 58 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 963.00 | 57 127.00 | 31 992.00 | 1 149 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 055.00 | 66 091.00 | 14 515.00 | 68 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 055.00 | 66 091.00 | 14 515.00 | 68 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 534.00 | 1 949 534.00 | | 1 949 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 266.00 | 118 266.00 | | 118 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 892.00 | 87 892.00 | | 87 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 981.00 | 81 981.00 | | 81 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
UP Prêts | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
UX Autres créances clients | 2 394 105.00 | 2 394 105.00 | | 2 394 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 45 543.00 | 45 543.00 | | 45 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 351.00 | 89 351.00 | | 89 351.00 |
VP Divers | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 031.00 | 157 031.00 | | 157 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 184.00 | 2 714 595.00 | 30 589.00 | 2 745 184.00 |
VW T.V.A. | 61 606.00 | 61 606.00 | | 61 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 168.00 | 2 315 168.00 | | 2 315 168.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |