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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AH Fonds commercial | 60 583.00 | 54 524.00 | 6 058.00 | 60 583.00 |
AN Terrains | 46 919.00 | 46 919.00 | | 46 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 676.00 | 257 188.00 | 22 487.00 | 279 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 417.00 | 829 119.00 | 154 297.00 | 983 417.00 |
BF Prêts | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 165.00 | 1 188 267.00 | 203 897.00 | 1 392 165.00 |
BT Marchandises | 3 089 196.00 | 592 938.00 | 2 496 257.00 | 3 089 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148 815.00 | 2 250.00 | 2 146 564.00 | 2 148 815.00 |
BZ Autres créances | 239 240.00 | | 239 240.00 | 239 240.00 |
CF Disponibilités | 1 041 130.00 | | 1 041 130.00 | 1 041 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 524 443.00 | 595 189.00 | 5 929 253.00 | 6 524 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 916 608.00 | 1 783 456.00 | 6 133 151.00 | 7 916 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 777 294.00 | 3 695 953.00 | | 3 777 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 959.00 | 283 840.00 | | 137 959.00 |
DK Provisions réglementées | 103 393.00 | 161 056.00 | | 103 393.00 |
DL TOTAL (I) | 4 216 646.00 | 4 338 850.00 | | 4 216 646.00 |
DP Provisions pour risques | 134 038.00 | 37 116.00 | | 134 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 038.00 | 37 116.00 | | 134 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 405.00 | 5 604.00 | | 4 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 711.00 | 1 412 265.00 | | 1 397 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 455.00 | 290 117.00 | | 263 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
EA Autres dettes | 76 236.00 | 61 987.00 | | 76 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 759.00 | 6 598.00 | | 22 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 467.00 | 1 776 574.00 | | 1 782 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 133 151.00 | 6 152 540.00 | | 6 133 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 061.00 | 1 770 969.00 | | 1 778 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 888 714.00 | 21 284.00 | 11 909 998.00 | 11 888 714.00 |
FD Production vendue biens | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
FG Production vendue services | 45 981.00 | | 45 981.00 | 45 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 938 439.00 | 21 284.00 | 11 959 723.00 | 11 938 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 536 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 300 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 592 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 537 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 725.00 | 40 980.00 | | 20 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 837.00 | 1 300.00 | | 3 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 833.00 | 20 447.00 | | 101 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 396.00 | 62 727.00 | | 126 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 637.00 | 5 214.00 | | 40 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 300.00 | 4 623.00 | | 4 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 937.00 | 9 837.00 | | 44 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 458.00 | 52 890.00 | | 81 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 273.00 | 32 741.00 | | -43 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 677 899.00 | 12 045 160.00 | | 12 677 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 539 940.00 | 11 761 319.00 | | 12 539 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 959.00 | 283 840.00 | | 137 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 193.00 | | 79 884.00 | 1 330 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 912.00 | 1 392 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 912.00 | 1 310 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 097.00 | | | 61 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 701.00 | | 75 224.00 | 1 252 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 394.00 | | 4 660.00 | 16 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 229.00 | 65 950.00 | 17 912.00 | 1 140 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 010.00 | 3 029.00 | | 52 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 218.00 | 62 921.00 | 17 912.00 | 1 088 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 161 056.00 | 4 300.00 | 61 963.00 | 161 056.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 116.00 | 113 034.00 | 16 112.00 | 37 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | 536 727.00 | 592 938.00 | 536 727.00 | 536 727.00 |
6T Sur comptes clients | 37 781.00 | | 35 530.00 | 37 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 509.00 | 592 938.00 | 572 258.00 | 574 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 682.00 | 710 272.00 | 650 334.00 | 772 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 705 972.00 | 552 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 300.00 | 97 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 711.00 | 1 397 711.00 | | 1 397 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 523.00 | 101 523.00 | | 101 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 261.00 | 92 261.00 | | 92 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 236.00 | 76 236.00 | | 76 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
UP Prêts | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
UX Autres créances clients | 2 146 114.00 | | | 2 146 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VB T. V. A. | 66 004.00 | | | 66 004.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 268.00 | | | 114 268.00 |
VP Divers | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 170.00 | 2 391 415.00 | 23 755.00 | 2 415 170.00 |
VW T.V.A. | 44 813.00 | 44 813.00 | | 44 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 061.00 | 1 778 061.00 | | 1 778 061.00 |