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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AP Constructions | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 955.00 | 151 930.00 | 11 025.00 | 162 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 866.00 | 148 843.00 | 47 023.00 | 195 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 548.00 | 323 461.00 | 126 087.00 | 449 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 991.00 | | 586 991.00 | 586 991.00 |
BZ Autres créances | 74 876.00 | | 74 876.00 | 74 876.00 |
CF Disponibilités | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 706 934.00 | | 706 934.00 | 706 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 481.00 | 323 461.00 | 833 020.00 | 1 156 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 235 496.00 | 173 671.00 | | 235 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 735.00 | 111 825.00 | | 110 735.00 |
DL TOTAL (I) | 434 231.00 | 373 496.00 | | 434 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 558.00 | 19 558.00 | | 39 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 753.00 | 83 533.00 | | 107 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 696.00 | 142 537.00 | | 155 696.00 |
EA Autres dettes | 63 920.00 | | | 63 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 790.00 | 245 628.00 | | 398 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 020.00 | 619 124.00 | | 833 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 461 405.00 | | 1 461 405.00 | 1 461 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 405.00 | | 1 461 405.00 | 1 461 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 697.00 | |
GE Autres charges | | | 31 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 682.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 682.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -682.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 057.00 | 37 800.00 | | 37 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 589.00 | 1 399 851.00 | | 1 474 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 855.00 | 1 288 026.00 | | 1 363 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 735.00 | 111 825.00 | | 110 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 648.00 | | 29 900.00 | 419 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 130.00 | | | 56 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 548.00 | | 29 900.00 | 346 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 764.00 | 19 696.00 | | 303 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 704.00 | 19 696.00 | | 298 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 753.00 | 107 753.00 | | 107 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 454.00 | 65 454.00 | | 65 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 920.00 | 63 920.00 | | 63 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
UX Autres créances clients | 586 991.00 | | | 586 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 50 479.00 | | | 50 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 003.00 | 9 896.00 | 15 107.00 | 25 003.00 |
VI Groupe et associés | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 318.00 | 661 867.00 | 12 451.00 | 674 318.00 |
VW T.V.A. | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 790.00 | 383 683.00 | 15 107.00 | 398 790.00 |