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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AP Constructions | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 305.00 | 156 900.00 | 18 405.00 | 175 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 449.00 | 154 842.00 | 56 607.00 | 211 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 720.00 | 334 430.00 | 143 290.00 | 477 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 292.00 | | 590 292.00 | 590 292.00 |
BZ Autres créances | 56 151.00 | | 56 151.00 | 56 151.00 |
CF Disponibilités | 42 809.00 | | 42 809.00 | 42 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 579.00 | | 695 579.00 | 695 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 299.00 | 334 430.00 | 838 869.00 | 1 173 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 316 231.00 | 235 496.00 | | 316 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 958.00 | 110 735.00 | | 97 958.00 |
DL TOTAL (I) | 502 188.00 | 434 231.00 | | 502 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 107.00 | 31 864.00 | | 15 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 558.00 | 39 558.00 | | 49 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 831.00 | 107 753.00 | | 88 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 426.00 | 155 696.00 | | 137 426.00 |
EA Autres dettes | 45 759.00 | 62 646.00 | | 45 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 680.00 | 397 516.00 | | 336 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 869.00 | 831 746.00 | | 838 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 860.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585 454.00 | | 1 585 454.00 | 1 585 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 454.00 | | 1 585 454.00 | 1 585 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 379.00 | |
GE Autres charges | | | 55 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | 137.00 | | 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 741.00 | 137.00 | | 5 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 259.00 | -137.00 | | 14 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 055.00 | 37 057.00 | | 26 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 162.00 | 1 474 589.00 | | 1 622 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 204.00 | 1 363 855.00 | | 1 524 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 958.00 | 110 735.00 | | 97 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 548.00 | | 44 589.00 | 449 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 417.00 | 477 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 417.00 | 404 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 130.00 | | | 56 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 448.00 | | 44 350.00 | 376 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 969.00 | | 239.00 | 16 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 461.00 | 22 379.00 | 11 410.00 | 323 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 401.00 | 22 379.00 | 11 410.00 | 318 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 831.00 | 88 831.00 | | 88 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 966.00 | 65 966.00 | | 65 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 314.00 | 40 314.00 | | 40 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
UX Autres créances clients | 590 292.00 | 590 292.00 | | 590 292.00 |
VB T. V. A. | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 107.00 | 10 036.00 | 5 071.00 | 15 107.00 |
VI Groupe et associés | 49 558.00 | 49 558.00 | | 49 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 272.00 | 646 582.00 | 12 690.00 | 659 272.00 |
VW T.V.A. | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 680.00 | 331 609.00 | 5 071.00 | 336 680.00 |