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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AP Constructions | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 136.00 | 171 784.00 | 4 352.00 | 176 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 832.00 | 208 098.00 | 8 733.00 | 216 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 676.00 | 399 540.00 | 82 137.00 | 481 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 160.00 | | 617 160.00 | 617 160.00 |
BZ Autres créances | 77 120.00 | | 77 120.00 | 77 120.00 |
CF Disponibilités | 477 438.00 | | 477 438.00 | 477 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 045.00 | | 1 202 045.00 | 1 202 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 722.00 | 399 540.00 | 1 284 182.00 | 1 683 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 584 363.00 | 482 042.00 | | 584 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 490.00 | 142 320.00 | | 83 490.00 |
DL TOTAL (I) | 755 852.00 | 712 363.00 | | 755 852.00 |
DP Provisions pour risques | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 773.00 | 9 773.00 | | 49 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 422.00 | 135 013.00 | | 177 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 144.00 | 195 179.00 | | 208 144.00 |
EA Autres dettes | 75 306.00 | 167 164.00 | | 75 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 930.00 | 507 129.00 | | 511 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 182.00 | 1 235 892.00 | | 1 284 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 808 613.00 | | 1 808 613.00 | 1 808 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 613.00 | | 1 808 613.00 | 1 808 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 837.00 | |
GE Autres charges | | | 74 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 525.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 525.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -525.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 585.00 | 48 182.00 | | 25 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 332.00 | 1 823 336.00 | | 1 815 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 843.00 | 1 681 016.00 | | 1 731 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 490.00 | 142 320.00 | | 83 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 270.00 | | 1 406.00 | 480 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 239.00 | | 1 356.00 | 409 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 931.00 | | 50.00 | 17 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 703.00 | 15 837.00 | | 383 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 674.00 | 15 837.00 | | 381 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 422.00 | 177 422.00 | | 177 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 665.00 | 69 665.00 | | 69 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 292.00 | 73 292.00 | | 73 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 306.00 | 75 306.00 | | 75 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
UX Autres créances clients | 617 160.00 | 617 160.00 | | 617 160.00 |
VB T. V. A. | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
VI Groupe et associés | 49 773.00 | 49 773.00 | | 49 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 673.00 | 701 260.00 | 13 413.00 | 714 673.00 |
VW T.V.A. | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 644.00 | 510 644.00 | | 510 644.00 |