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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AP Constructions | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 305.00 | 162 852.00 | 12 453.00 | 175 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 307.00 | 177 972.00 | 38 335.00 | 216 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 270.00 | 360 481.00 | 119 789.00 | 480 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 999.00 | | 822 999.00 | 822 999.00 |
BZ Autres créances | 55 212.00 | | 55 212.00 | 55 212.00 |
CF Disponibilités | 84 950.00 | | 84 950.00 | 84 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 949.00 | | 972 949.00 | 972 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 219.00 | 360 481.00 | 1 092 739.00 | 1 453 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 384 188.00 | 316 231.00 | | 384 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 854.00 | 97 958.00 | | 97 854.00 |
DL TOTAL (I) | 570 042.00 | 502 188.00 | | 570 042.00 |
DP Provisions pour risques | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 071.00 | 15 107.00 | | 5 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 773.00 | 49 558.00 | | 49 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 035.00 | 88 831.00 | | 170 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 615.00 | 137 426.00 | | 117 615.00 |
EA Autres dettes | 163 803.00 | 45 759.00 | | 163 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 296.00 | 336 680.00 | | 506 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 739.00 | 838 869.00 | | 1 092 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 720.00 | | 6 776.00 | 477 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 17 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 226.00 | 480 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 030.00 | 53 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 409 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 130.00 | | | 56 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 381.00 | | 5 443.00 | 404 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 208.00 | | 1 333.00 | 17 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 430.00 | 29 666.00 | 3 616.00 | 334 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | 3 030.00 | 5 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 370.00 | 29 666.00 | 585.00 | 329 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 035.00 | 170 035.00 | | 170 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 803.00 | 163 803.00 | | 163 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
UX Autres créances clients | 822 999.00 | 822 999.00 | | 822 999.00 |
VB T. V. A. | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VI Groupe et associés | 49 773.00 | 49 773.00 | | 49 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 713.00 | 880 300.00 | 13 413.00 | 893 713.00 |
VW T.V.A. | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 296.00 | 506 296.00 | | 506 296.00 |