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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AP Constructions | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 305.00 | 168 246.00 | 7 059.00 | 175 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 307.00 | 195 800.00 | 20 506.00 | 216 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 270.00 | 383 703.00 | 96 567.00 | 480 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 280.00 | | 774 280.00 | 774 280.00 |
BZ Autres créances | 54 269.00 | | 54 269.00 | 54 269.00 |
CF Disponibilités | 287 275.00 | | 287 275.00 | 287 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 325.00 | | 1 139 325.00 | 1 139 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 595.00 | 383 703.00 | 1 235 892.00 | 1 619 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 482 042.00 | 384 188.00 | | 482 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 320.00 | 97 854.00 | | 142 320.00 |
DL TOTAL (I) | 712 363.00 | 570 042.00 | | 712 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 071.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 773.00 | 49 773.00 | | 9 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 013.00 | 170 035.00 | | 135 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 179.00 | 117 615.00 | | 195 179.00 |
EA Autres dettes | 167 164.00 | 163 803.00 | | 167 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 129.00 | 506 296.00 | | 507 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 892.00 | 1 092 739.00 | | 1 235 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 807 418.00 | | 1 807 418.00 | 1 807 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 418.00 | | 1 807 418.00 | 1 807 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 2 006.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 2 006.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -2 006.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 182.00 | 24 111.00 | | 48 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 336.00 | 1 752 336.00 | | 1 823 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 016.00 | 1 654 482.00 | | 1 681 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 320.00 | 97 854.00 | | 142 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 270.00 | | | 480 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 239.00 | | | 409 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 481.00 | 23 223.00 | | 360 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 451.00 | 23 223.00 | | 358 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 013.00 | 135 013.00 | | 135 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 045.00 | 63 045.00 | | 63 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 164.00 | 167 164.00 | | 167 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
UX Autres créances clients | 774 280.00 | 774 280.00 | | 774 280.00 |
VB T. V. A. | 37 869.00 | 37 869.00 | | 37 869.00 |
VI Groupe et associés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 725.00 | 831 312.00 | 13 413.00 | 844 725.00 |
VW T.V.A. | 43 602.00 | 43 602.00 | | 43 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 129.00 | 507 129.00 | | 507 129.00 |