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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
AH Fonds commercial | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 531 412.00 | 220 936.00 | 310 475.00 | 531 412.00 |
AN Terrains | 83 253.00 | | 83 253.00 | 83 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 005.00 | 192 717.00 | 57 288.00 | 250 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 346.00 | 101 825.00 | 9 520.00 | 111 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 176.00 | 529 461.00 | 521 715.00 | 1 051 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 148.00 | | 35 148.00 | 35 148.00 |
BN En cours de production de biens | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 942.00 | | 87 942.00 | 87 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 981.00 | | 106 981.00 | 106 981.00 |
BZ Autres créances | 23 758.00 | | 23 758.00 | 23 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 178.00 | | 33 178.00 | 33 178.00 |
CF Disponibilités | 395 309.00 | | 395 309.00 | 395 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 660.00 | | 703 660.00 | 703 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 837.00 | 529 461.00 | 1 225 376.00 | 1 754 837.00 |
CU Autres participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 387 224.00 | 345 155.00 | | 387 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 353.00 | 102 069.00 | | 109 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 737.00 | 34 826.00 | | 30 737.00 |
DL TOTAL (I) | 694 815.00 | 649 551.00 | | 694 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 466.00 | 413 424.00 | | 364 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 475.00 | 69 873.00 | | 75 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 618.00 | 120 594.00 | | 90 618.00 |
EA Autres dettes | | 41 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 561.00 | 645 113.00 | | 530 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 376.00 | 1 294 664.00 | | 1 225 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 087.00 | 283 791.00 | | 218 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 553.00 | | | 1 055 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 393.00 | | | 545 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 989.00 | | | 448 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 409.00 | | | 50 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 155.00 | 53 806.00 | 18 500.00 | 494 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 338.00 | 34 580.00 | | 200 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 818.00 | 19 226.00 | 18 500.00 | 293 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 476.00 | 75 476.00 | | 75 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 466.00 | 51 993.00 | 216 388.00 | 364 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 711.00 | | | 48 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 619.00 | 90 619.00 | | 90 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 459.00 | 138 459.00 | | 138 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 561.00 | 218 088.00 | 216 388.00 | 530 561.00 |