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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
AH Fonds commercial | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 531 412.00 | 286 943.00 | 244 468.00 | 531 412.00 |
AN Terrains | 83 253.00 | 1 608.00 | 81 644.00 | 83 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 261.00 | 216 487.00 | 36 774.00 | 253 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 884.00 | 90 698.00 | 8 185.00 | 98 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 970.00 | 609 719.00 | 432 251.00 | 1 041 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 174.00 | | 36 174.00 | 36 174.00 |
BN En cours de production de biens | 81 501.00 | | 81 501.00 | 81 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 330.00 | | 101 330.00 | 101 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 328.00 | | 51 328.00 | 51 328.00 |
BZ Autres créances | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 178.00 | | 33 178.00 | 33 178.00 |
CF Disponibilités | 576 449.00 | | 576 449.00 | 576 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 229.00 | | 916 229.00 | 916 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 200.00 | 609 719.00 | 1 348 481.00 | 1 958 200.00 |
CU Autres participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 478 299.00 | | | 478 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 014.00 | | | 62 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
DL TOTAL (I) | 730 371.00 | | | 730 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 031.00 | | | 260 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 682.00 | | | 117 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 425.00 | | | 143 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 970.00 | | | 96 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 109.00 | | | 618 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 481.00 | | | 1 348 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 199.00 | | | 294 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 234.00 | | 11 386.00 | 1 049 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 650.00 | 1 041 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 650.00 | 435 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 155.00 | | | 556 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 663.00 | | 11 386.00 | 442 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 429.00 | 51 939.00 | 18 650.00 | 576 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 443.00 | 33 480.00 | | 267 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 986.00 | 18 458.00 | 18 650.00 | 308 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 425.00 | 143 425.00 | | 143 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 772.00 | 63 772.00 | | 63 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
UX Autres créances clients | 51 328.00 | 51 328.00 | | 51 328.00 |
VB T. V. A. | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 031.00 | 53 804.00 | 182 934.00 | 260 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 645.00 | | | 52 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 593.00 | 87 593.00 | | 87 593.00 |
VW T.V.A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 426.00 | 294 199.00 | 182 934.00 | 500 426.00 |