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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
AH Fonds commercial | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 531 412.00 | 387 385.00 | 144 027.00 | 531 412.00 |
AN Terrains | 83 253.00 | 2 589.00 | 80 663.00 | 83 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 011.00 | 218 892.00 | 10 119.00 | 229 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 029.00 | 99 596.00 | 29 433.00 | 129 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 532.00 | 723 096.00 | 275 435.00 | 998 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 589.00 | | 95 589.00 | 95 589.00 |
BN En cours de production de biens | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 715.00 | | 108 715.00 | 108 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BZ Autres créances | 48 031.00 | | 48 031.00 | 48 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CF Disponibilités | 566 529.00 | | 566 529.00 | 566 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 539.00 | | 868 539.00 | 868 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 071.00 | 723 096.00 | 1 143 974.00 | 1 867 071.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 368 557.00 | | | 368 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 310.00 | | | 91 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
DL TOTAL (I) | 612 657.00 | | | 612 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 169.00 | | | 96 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 298.00 | | | 237 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 370.00 | | | 89 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 549.00 | | | 105 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 317.00 | | | 531 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 974.00 | | | 1 143 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 819.00 | | | 245 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 096.00 | | 5 768.00 | 998 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 332.00 | 998 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 332.00 | 441 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 808.00 | | | 556 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 872.00 | | 5 754.00 | 440 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | 14.00 | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 706.00 | 48 722.00 | 5 332.00 | 679 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 411.00 | 33 607.00 | | 368 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 295.00 | 15 114.00 | 5 332.00 | 311 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 370.00 | 89 370.00 | | 89 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 323.00 | 61 323.00 | | 61 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
UX Autres créances clients | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VB T. V. A. | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 169.00 | 47 970.00 | 48 199.00 | 96 169.00 |
VI Groupe et associés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 567.00 | | | 55 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 814.00 | 66 814.00 | | 66 814.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 019.00 | 245 819.00 | 48 199.00 | 294 019.00 |