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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 633.00 | 14 180.00 | 453.00 | 14 633.00 |
AH Fonds commercial | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 531 412.00 | 320 423.00 | 210 988.00 | 531 412.00 |
AN Terrains | 83 253.00 | 1 935.00 | 81 317.00 | 83 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 461.00 | 209 094.00 | 22 367.00 | 231 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 124.00 | 93 898.00 | 16 226.00 | 110 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 063.00 | 639 532.00 | 392 531.00 | 1 032 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 403.00 | | 35 403.00 | 35 403.00 |
BN En cours de production de biens | 74 753.00 | | 74 753.00 | 74 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 297.00 | | 67 297.00 | 67 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 686.00 | | 77 686.00 | 77 686.00 |
BZ Autres créances | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 178.00 | | 33 178.00 | 33 178.00 |
CF Disponibilités | 314 377.00 | | 314 377.00 | 314 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 585.00 | | 628 585.00 | 628 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 649.00 | 639 532.00 | 1 021 116.00 | 1 660 649.00 |
CU Autres participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 295 313.00 | | | 295 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 257.00 | | | 64 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
DL TOTAL (I) | 520 540.00 | | | 520 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 374.00 | | | 206 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 776.00 | | | 121 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 551.00 | | | 71 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 246.00 | | | 97 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 576.00 | | | 500 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 116.00 | | | 1 021 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 148.00 | | | 227 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 970.00 | | 11 893.00 | 1 041 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 800.00 | 1 032 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 800.00 | 424 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 155.00 | | 652.00 | 556 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 399.00 | | 11 240.00 | 435 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 719.00 | 49 547.00 | 19 733.00 | 609 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 924.00 | 33 680.00 | | 300 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 794.00 | 15 867.00 | 19 733.00 | 308 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 551.00 | 71 551.00 | | 71 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 944.00 | 54 944.00 | | 54 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
UX Autres créances clients | 77 686.00 | 77 686.00 | | 77 686.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 374.00 | 54 722.00 | 137 916.00 | 206 374.00 |
VI Groupe et associés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 601.00 | | | 53 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 575.00 | 103 575.00 | | 103 575.00 |
VW T.V.A. | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 800.00 | 227 148.00 | 137 916.00 | 378 800.00 |