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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
AH Fonds commercial | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 531 412.00 | 253 462.00 | 277 949.00 | 531 412.00 |
AN Terrains | 83 253.00 | 1 281.00 | 81 971.00 | 83 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 705.00 | 201 589.00 | 43 115.00 | 244 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 704.00 | 106 114.00 | 8 589.00 | 114 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 234.00 | 576 429.00 | 472 804.00 | 1 049 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 982.00 | | 37 982.00 | 37 982.00 |
BN En cours de production de biens | 61 270.00 | | 61 270.00 | 61 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 637.00 | | 73 637.00 | 73 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 318.00 | | 29 318.00 | 29 318.00 |
BZ Autres créances | 64 202.00 | | 64 202.00 | 64 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 178.00 | | 33 178.00 | 33 178.00 |
CF Disponibilités | 459 802.00 | | 459 802.00 | 459 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 457.00 | | 767 457.00 | 767 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 692.00 | 576 429.00 | 1 240 262.00 | 1 816 692.00 |
CU Autres participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 436 578.00 | | | 436 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 721.00 | | | 41 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
DL TOTAL (I) | 672 447.00 | | | 672 447.00 |
DP Provisions pour risques | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 720.00 | | | 312 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 143.00 | | | 134 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 856.00 | | | 104 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 719.00 | | | 551 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 262.00 | | | 1 240 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 891.00 | | | 291 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 176.00 | | 3 357.00 | 1 051 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 1 049 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 442 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 155.00 | | | 556 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 605.00 | | 3 357.00 | 444 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 461.00 | 52 268.00 | 5 300.00 | 529 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 963.00 | 33 480.00 | | 233 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 497.00 | 18 788.00 | 5 300.00 | 295 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 095.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 095.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 143.00 | 134 143.00 | | 134 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 154.00 | 64 154.00 | | 64 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
UX Autres créances clients | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
VB T. V. A. | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 720.00 | 52 892.00 | 211 628.00 | 312 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 707.00 | | | 51 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 586.00 | 101 586.00 | | 101 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 719.00 | 291 891.00 | 211 628.00 | 551 719.00 |