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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 633.00 | 14 506.00 | 126.00 | 14 633.00 |
AH Fonds commercial | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 531 412.00 | 353 904.00 | 177 507.00 | 531 412.00 |
AN Terrains | 83 253.00 | 2 262.00 | 80 990.00 | 83 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 011.00 | 213 649.00 | 15 362.00 | 229 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 607.00 | 95 383.00 | 33 224.00 | 128 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 096.00 | 679 706.00 | 318 389.00 | 998 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 378.00 | | 34 378.00 | 34 378.00 |
BN En cours de production de biens | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 918.00 | | 82 918.00 | 82 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 083.00 | | 60 083.00 | 60 083.00 |
BZ Autres créances | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CF Disponibilités | 545 682.00 | | 545 682.00 | 545 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 406.00 | | 791 406.00 | 791 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 503.00 | 679 706.00 | 1 109 796.00 | 1 789 503.00 |
CU Autres participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 319 571.00 | | | 319 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 985.00 | | | 108 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
DL TOTAL (I) | 585 436.00 | | | 585 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 778.00 | | | 151 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 636.00 | | | 195 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 653.00 | | | 58 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 826.00 | | | 106 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 360.00 | | | 524 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 796.00 | | | 1 109 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 638.00 | | | 232 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 063.00 | | 22 220.00 | 1 032 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 187.00 | 998 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 187.00 | 440 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 808.00 | | | 556 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 839.00 | | 22 220.00 | 424 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 532.00 | 46 361.00 | 6 187.00 | 639 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 604.00 | 33 807.00 | | 334 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 928.00 | 12 554.00 | 6 187.00 | 304 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 653.00 | 58 653.00 | | 58 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 783.00 | 60 783.00 | | 60 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
UX Autres créances clients | 60 083.00 | 60 083.00 | | 60 083.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 778.00 | 55 693.00 | 86 793.00 | 151 778.00 |
VI Groupe et associés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 574.00 | | | 54 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 252.00 | 85 252.00 | | 85 252.00 |
VW T.V.A. | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 723.00 | 232 638.00 | 86 793.00 | 328 723.00 |