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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 202.00 | | 425 202.00 | 425 202.00 |
AP Constructions | 1 352.00 | 1 228.00 | 124.00 | 1 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 337.00 | 26 011.00 | 70 326.00 | 96 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 799.00 | | 33 799.00 | 33 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 791.00 | 28 140.00 | 605 651.00 | 633 791.00 |
BT Marchandises | 84 161.00 | 5 463.00 | 78 698.00 | 84 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 686.00 | | 114 686.00 | 114 686.00 |
BZ Autres créances | 117 105.00 | | 117 105.00 | 117 105.00 |
CF Disponibilités | 38 406.00 | | 38 406.00 | 38 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 870.00 | 5 463.00 | 376 407.00 | 381 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 661.00 | 33 603.00 | 982 058.00 | 1 015 661.00 |
CU Autres participations | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 649 000.00 | 613 000.00 | | 649 000.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | 512.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 571.00 | 35 554.00 | | 73 571.00 |
DL TOTAL (I) | 731 023.00 | 657 451.00 | | 731 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 167.00 | 101 432.00 | | 74 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 830.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 128.00 | 112 054.00 | | 112 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 495.00 | 68 989.00 | | 64 495.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 035.00 | 283 305.00 | | 251 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 058.00 | 940 756.00 | | 982 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 756.00 | 210 284.00 | | 205 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 025.00 | 1 220.00 | | 1 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 329.00 | | 917 329.00 | 917 329.00 |
FG Production vendue services | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 493.00 | | 952 493.00 | 952 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 463.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 416.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 958.00 | 472.00 | | 1 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 958.00 | 472.00 | | 1 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 958.00 | -281.00 | | 1 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 464.00 | 4 389.00 | | 22 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 200.00 | 964 253.00 | | 964 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 629.00 | 928 699.00 | | 890 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 571.00 | 35 554.00 | | 73 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 032.00 | | 3 759.00 | 630 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 424.00 | | 1 166.00 | 97 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 406.00 | | 2 593.00 | 107 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 186.00 | 10 954.00 | | 17 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 186.00 | 10 954.00 | | 17 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 649.00 | 5 463.00 | 6 649.00 | 6 649.00 |
6T Sur comptes clients | 744.00 | | | 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 649.00 | 5 463.00 | 6 649.00 | 6 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 649.00 | 5 463.00 | 6 649.00 | 6 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 463.00 | 6 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 128.00 | 112 128.00 | | 112 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
UX Autres créances clients | 114 686.00 | | | 114 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VC Groupe et associés | 101 277.00 | | | 101 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 167.00 | 28 888.00 | 45 279.00 | 74 167.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 896.00 | | | 120 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 310.00 | 330 310.00 | | 330 310.00 |
VW T.V.A. | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 035.00 | 205 756.00 | 45 279.00 | 251 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |