| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 202.00 | | 425 202.00 | 425 202.00 |
AP Constructions | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 664.00 | 22 142.00 | 130 522.00 | 152 664.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 015.00 | | 39 015.00 | 39 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 654.00 | 24 715.00 | 650 939.00 | 675 654.00 |
BT Marchandises | 116 480.00 | 8 280.00 | 108 200.00 | 116 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 828.00 | | 236 828.00 | 236 828.00 |
BZ Autres créances | 182 416.00 | | 182 416.00 | 182 416.00 |
CF Disponibilités | 409 712.00 | | 409 712.00 | 409 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 272.00 | 8 280.00 | 967 992.00 | 976 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 926.00 | 32 995.00 | 1 618 931.00 | 1 651 926.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 870 105.00 | 254 437.00 | | 870 105.00 |
DH Report à nouveau | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 125.00 | 655 668.00 | | 94 125.00 |
DL TOTAL (I) | 972 752.00 | 918 628.00 | | 972 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 625.00 | 154 160.00 | | 350 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 327.00 | 134 153.00 | | 211 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 146.00 | 115 795.00 | | 84 146.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 882.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 179.00 | 405 093.00 | | 646 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 931.00 | 1 323 721.00 | | 1 618 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 458.00 | 266 688.00 | | 517 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | 753.00 | | 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 063.00 | 15 799.00 | 15 148.00 | 24 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 063.00 | 15 799.00 | 15 148.00 | 24 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 625.00 | 221 904.00 | 128 721.00 | 350 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 327.00 | 211 327.00 | | 211 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 146.00 | 84 146.00 | | 84 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 015.00 | | 80 015.00 | 80 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 080.00 | 450 080.00 | | 450 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 095.00 | 450 080.00 | 80 015.00 | 530 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 179.00 | 517 458.00 | 128 721.00 | 646 179.00 |