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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 202.00 | | 425 202.00 | 425 202.00 |
AP Constructions | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 200.00 | 564.00 | 11 636.00 | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 546.00 | 37 941.00 | 115 605.00 | 153 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 073.00 | | 39 073.00 | 39 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 574.00 | 39 858.00 | 647 716.00 | 687 574.00 |
BT Marchandises | 123 742.00 | 15 106.00 | 108 636.00 | 123 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 818.00 | | 142 818.00 | 142 818.00 |
BZ Autres créances | 244 082.00 | | 244 082.00 | 244 082.00 |
CF Disponibilités | 383 915.00 | | 383 915.00 | 383 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 585.00 | 15 106.00 | 912 479.00 | 927 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 159.00 | 54 964.00 | 1 560 195.00 | 1 615 159.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 924 230.00 | 870 105.00 | | 924 230.00 |
DH Report à nouveau | 136.00 | 138.00 | | 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 974.00 | 94 125.00 | | 114 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 726.00 | 972 752.00 | | 1 047 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 823.00 | 350 625.00 | | 277 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 549.00 | 211 327.00 | | 132 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 108.00 | 84 146.00 | | 100 108.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 81.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 469.00 | 646 179.00 | | 512 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 195.00 | 1 618 931.00 | | 1 560 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 356.00 | 517 458.00 | | 259 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895.00 | 608.00 | | 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 715.00 | 16 044.00 | 901.00 | 24 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 715.00 | 16 044.00 | 901.00 | 24 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 549.00 | 132 549.00 | | 132 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 073.00 | | 80 073.00 | 80 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 823.00 | 24 709.00 | 253 114.00 | 277 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 108.00 | 100 108.00 | | 100 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 928.00 | 419 928.00 | | 419 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 001.00 | 419 928.00 | 80 073.00 | 500 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 101.00 | 257 986.00 | 253 114.00 | 511 101.00 |