| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 202.00 | | 425 202.00 | 425 202.00 |
AP Constructions | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 100.00 | 3 374.00 | 15 727.00 | 19 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 770.00 | 53 399.00 | 100 371.00 | 153 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 904.00 | | 39 904.00 | 39 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 528.00 | 58 125.00 | 637 403.00 | 695 528.00 |
BT Marchandises | 121 934.00 | 8 162.00 | 113 772.00 | 121 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 122.00 | | 170 122.00 | 170 122.00 |
BZ Autres créances | 170 645.00 | | 170 645.00 | 170 645.00 |
CF Disponibilités | 501 208.00 | | 501 208.00 | 501 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 169.00 | 8 162.00 | 956 007.00 | 964 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 697.00 | 66 287.00 | 1 593 410.00 | 1 659 697.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 999 204.00 | 924 230.00 | | 999 204.00 |
DH Report à nouveau | 138.00 | 136.00 | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 791.00 | 114 974.00 | | 123 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 517.00 | 1 047 726.00 | | 1 131 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 888.00 | 277 823.00 | | 238 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 236.00 | 132 549.00 | | 98 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 177.00 | 100 108.00 | | 124 177.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | 620.00 | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 893.00 | 512 469.00 | | 461 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 410.00 | 1 560 195.00 | | 1 593 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 380.00 | 259 356.00 | | 284 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | 895.00 | | 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 857.00 | 18 992.00 | 725.00 | 39 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 857.00 | 18 992.00 | 725.00 | 39 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 236.00 | 98 236.00 | | 98 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 904.00 | 80 904.00 | 80 904.00 | 80 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 888.00 | 61 375.00 | 177 512.00 | 238 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 177.00 | 124 177.00 | | 124 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 027.00 | 341 027.00 | | 341 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 931.00 | 421 931.00 | 80 904.00 | 421 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 892.00 | 284 379.00 | 177 512.00 | 461 892.00 |