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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 202.00 | | 425 202.00 | 425 202.00 |
AP Constructions | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 223.00 | 21 490.00 | 131 733.00 | 153 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 526.00 | | 38 526.00 | 38 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 392.00 | 24 064.00 | 664 328.00 | 688 392.00 |
BT Marchandises | 104 739.00 | 9 173.00 | 95 565.00 | 104 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 985.00 | | 189 985.00 | 189 985.00 |
BZ Autres créances | 207 245.00 | | 207 245.00 | 207 245.00 |
CF Disponibilités | 166 127.00 | | 166 127.00 | 166 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 567.00 | 9 173.00 | 659 393.00 | 668 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 958.00 | 33 237.00 | 1 323 721.00 | 1 356 958.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 437.00 | 760 575.00 | | 254 437.00 |
DH Report à nouveau | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 668.00 | 113 863.00 | | 655 668.00 |
DL TOTAL (I) | 918 628.00 | 882 960.00 | | 918 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 160.00 | 26 389.00 | | 154 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 78.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 153.00 | 157 173.00 | | 134 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 795.00 | 93 706.00 | | 115 795.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | 212.00 | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 093.00 | 277 558.00 | | 405 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 721.00 | 1 160 518.00 | | 1 323 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 688.00 | 276 100.00 | | 266 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | 610.00 | | 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 791.00 | | 1 463.00 | 633 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 372.00 | 631 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 372.00 | 96 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 202.00 | | | 425 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 590.00 | | 1 459.00 | 98 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 999.00 | | 4.00 | 109 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 829.00 | 9 436.00 | 33 200.00 | 47 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 828.00 | 9 436.00 | 33 200.00 | 47 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 463.00 | 15 074.00 | 5 463.00 | 5 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 463.00 | 15 074.00 | 5 463.00 | 5 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 463.00 | 15 074.00 | 5 463.00 | 5 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 074.00 | 5 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 153.00 | 134 153.00 | | 134 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
UX Autres créances clients | 119 780.00 | 119 780.00 | | 119 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VC Groupe et associés | 102 210.00 | 102 210.00 | | 102 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 160.00 | 15 755.00 | 116 839.00 | 154 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 384.00 | 33 607.00 | 25 777.00 | 59 384.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 795.00 | 115 795.00 | | 115 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 227.00 | 397 701.00 | 79 526.00 | 477 227.00 |
VW T.V.A. | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 093.00 | 266 688.00 | 116 839.00 | 405 093.00 |