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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 202.00 | | 425 202.00 | 425 202.00 |
AP Constructions | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 103.00 | 45 255.00 | 48 847.00 | 94 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 229.00 | 47 829.00 | 584 400.00 | 632 229.00 |
BT Marchandises | 110 032.00 | 10 394.00 | 99 639.00 | 110 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 478.00 | | 167 478.00 | 167 478.00 |
BZ Autres créances | 115 338.00 | | 115 338.00 | 115 338.00 |
CF Disponibilités | 169 492.00 | | 169 492.00 | 169 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 512.00 | 10 394.00 | 576 118.00 | 586 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 740.00 | 58 223.00 | 1 160 518.00 | 1 218 740.00 |
CU Autres participations | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 760 575.00 | 722 500.00 | | 760 575.00 |
DH Report à nouveau | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 863.00 | 38 075.00 | | 113 863.00 |
DL TOTAL (I) | 882 960.00 | 769 097.00 | | 882 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 389.00 | 59 384.00 | | 26 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 115.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 173.00 | 122 153.00 | | 157 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 706.00 | 57 028.00 | | 93 706.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 558.00 | 238 892.00 | | 277 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 518.00 | 1 007 989.00 | | 1 160 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 100.00 | | | 276 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | 1 152.00 | | 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 895.00 | | 1 104 895.00 | 1 104 895.00 |
FG Production vendue services | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 337.00 | | 1 114 337.00 | 1 114 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 394.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 151.00 | 18.00 | | 14 151.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 926.00 | 5 173.00 | | 5 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 469.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 790.00 | 9 171.00 | | 43 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 475.00 | 901 606.00 | | 1 145 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 612.00 | 863 531.00 | | 1 031 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 863.00 | 38 075.00 | | 113 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 464.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 882.00 | | 347.00 | 631 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 202.00 | | | 425 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 676.00 | | | 96 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 003.00 | | 347.00 | 110 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 870.00 | 9 959.00 | | 37 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 870.00 | 9 959.00 | | 37 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 173.00 | 157 173.00 | | 157 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 389.00 | 24 931.00 | 1 458.00 | 26 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 706.00 | 93 706.00 | | 93 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 137.00 | 306 987.00 | 75 150.00 | 382 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 558.00 | 276 100.00 | 1 458.00 | 277 558.00 |