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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 466.00 | 145 466.00 | | 145 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 968.00 | 214 968.00 | | 214 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 313.00 | 401 597.00 | 13 716.00 | 415 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 794.00 | | 44 794.00 | 44 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 383.00 | 616 385.00 | 785 997.00 | 1 402 383.00 |
BZ Autres créances | 62 983.00 | | 62 983.00 | 62 983.00 |
CF Disponibilités | 153 650.00 | | 153 650.00 | 153 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 380.00 | 616 385.00 | 1 048 994.00 | 1 665 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 693.00 | 1 017 982.00 | 1 062 711.00 | 2 080 693.00 |
CU Autres participations | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 863.00 | 2 572.00 | | 2 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 222.00 | 77 290.00 | | 116 222.00 |
DL TOTAL (I) | 240 085.00 | 200 863.00 | | 240 085.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 196.00 | 42 433.00 | | 32 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 196.00 | 48 433.00 | | 44 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 185.00 | 100 544.00 | | 528 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 917.00 | 717 017.00 | | 155 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 719.00 | 122 662.00 | | 86 719.00 |
EA Autres dettes | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 429.00 | 940 224.00 | | 778 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 711.00 | 1 189 521.00 | | 1 062 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 429.00 | 940 224.00 | | 778 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 313.00 | | | 415 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 170.00 | | | 406 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 597.00 | | | 401 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 597.00 | | | 401 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 917.00 | 155 917.00 | | 155 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
UX Autres créances clients | 290 633.00 | | | 290 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 111 749.00 | | | 1 111 749.00 |
VB T. V. A. | 50 632.00 | | | 50 632.00 |
VI Groupe et associés | 528 185.00 | 528 185.00 | | 528 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 366.00 | 353 616.00 | 1 111 749.00 | 1 465 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 429.00 | 778 429.00 | | 778 429.00 |