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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 466.00 | 145 466.00 | | 145 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 968.00 | 214 968.00 | | 214 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 313.00 | 401 597.00 | 13 716.00 | 415 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 033.00 | | 37 033.00 | 37 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 673.00 | 309 108.00 | 551 564.00 | 860 673.00 |
BZ Autres créances | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
CF Disponibilités | 194 623.00 | | 194 623.00 | 194 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 975.00 | 309 108.00 | 798 867.00 | 1 107 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 289.00 | 710 705.00 | 812 583.00 | 1 523 289.00 |
CU Autres participations | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 3 391.00 | 3 259.00 | | 3 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 736.00 | 111 132.00 | | 248 736.00 |
DL TOTAL (I) | 373 128.00 | 235 391.00 | | 373 128.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 12 000.00 | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 669.00 | 45 271.00 | | 21 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 669.00 | 57 271.00 | | 25 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 543.00 | 365 859.00 | | 196 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 798.00 | 252 519.00 | | 121 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 443.00 | 76 465.00 | | 95 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 785.00 | 694 845.00 | | 413 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 583.00 | 987 507.00 | | 812 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 785.00 | 694 845.00 | | 413 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 762 099.00 | | 4 762 099.00 | 4 762 099.00 |
FG Production vendue services | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 780 934.00 | | 4 780 934.00 | 4 780 934.00 |
FM Production stockée | | | 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 040 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 463 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 959.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 613 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 858.00 | 1 578.00 | | 4 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 460.00 | 1 578.00 | | 28 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 852.00 | 1 545.00 | | 112 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 852.00 | 9 885.00 | | 112 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 392.00 | -8 307.00 | | -84 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 552.00 | 43 045.00 | | 87 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 072 431.00 | 5 572 352.00 | | 5 072 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 823 695.00 | 5 461 220.00 | | 4 823 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 736.00 | 111 132.00 | | 248 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 313.00 | | | 415 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 170.00 | | | 406 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 597.00 | | | 401 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 597.00 | | | 401 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 798.00 | 121 798.00 | | 121 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 508.00 | 44 508.00 | | 44 508.00 |
UX Autres créances clients | 244 706.00 | 244 706.00 | | 244 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 615 967.00 | 615 967.00 | | 615 967.00 |
VB T. V. A. | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VI Groupe et associés | 196 543.00 | 196 543.00 | | 196 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 394.00 | 874 394.00 | | 874 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 785.00 | 413 785.00 | | 413 785.00 |