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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 466.00 | 145 466.00 | | 145 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 331.00 | 205 331.00 | | 205 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 676.00 | 391 959.00 | 13 716.00 | 405 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 253.00 | | 46 253.00 | 46 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 086.00 | 295 820.00 | 672 266.00 | 968 086.00 |
BZ Autres créances | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CF Disponibilités | 117 199.00 | | 117 199.00 | 117 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 072.00 | 295 820.00 | 845 252.00 | 1 141 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 749.00 | 687 779.00 | 858 969.00 | 1 546 749.00 |
CU Autres participations | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 4 128.00 | 3 391.00 | | 4 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 435.00 | 248 736.00 | | 226 435.00 |
DL TOTAL (I) | 351 564.00 | 373 128.00 | | 351 564.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 21 495.00 | 21 669.00 | | 21 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 495.00 | 25 669.00 | | 21 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 737.00 | 196 543.00 | | 291 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 351.00 | 121 798.00 | | 113 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 821.00 | 95 443.00 | | 80 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 909.00 | 413 785.00 | | 485 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 969.00 | 812 583.00 | | 858 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 909.00 | 413 785.00 | | 485 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 036 001.00 | | 5 036 001.00 | 5 036 001.00 |
FG Production vendue services | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 050 505.00 | | 5 050 505.00 | 5 050 505.00 |
FM Production stockée | | | 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 145 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 607 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 417.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 823 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | 4 858.00 | | 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173.00 | 23 601.00 | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | 28 460.00 | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 306.00 | 112 852.00 | | 2 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 306.00 | 112 852.00 | | 2 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 991.00 | -84 392.00 | | -1 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 991.00 | 87 552.00 | | 87 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 149 552.00 | 5 072 431.00 | | 5 149 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 923 117.00 | 4 823 695.00 | | 4 923 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 435.00 | 248 736.00 | | 226 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 351.00 | 113 351.00 | | 113 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UX Autres créances clients | 413 280.00 | 413 280.00 | | 413 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 554 806.00 | 554 806.00 | | 554 806.00 |
VB T. V. A. | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VI Groupe et associés | 291 737.00 | 291 737.00 | | 291 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 540.00 | 975 540.00 | | 975 540.00 |
VW T.V.A. | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 910.00 | 485 910.00 | | 485 910.00 |