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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 466.00 | 145 466.00 | | 145 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 968.00 | 214 968.00 | | 214 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 313.00 | 401 597.00 | 13 716.00 | 415 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 003.00 | | 59 003.00 | 59 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 839.00 | 461 095.00 | 694 743.00 | 1 155 839.00 |
BZ Autres créances | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
CF Disponibilités | 140 483.00 | | 140 483.00 | 140 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 463.00 | 461 095.00 | 919 367.00 | 1 380 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 777.00 | 862 692.00 | 933 084.00 | 1 795 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 869 143.00 | | | 869 143.00 |
CU Autres participations | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 3 085.00 | 2 863.00 | | 3 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 173.00 | 116 222.00 | | 113 173.00 |
DL TOTAL (I) | 237 259.00 | 240 085.00 | | 237 259.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 931.00 | 32 196.00 | | 36 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 931.00 | 44 196.00 | | 48 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 708.00 | 528 185.00 | | 402 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 237.00 | 155 917.00 | | 171 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 947.00 | 86 719.00 | | 72 947.00 |
EA Autres dettes | | 7 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 893.00 | 778 429.00 | | 646 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 084.00 | 1 062 711.00 | | 933 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 893.00 | 778 429.00 | | 646 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 948 113.00 | | 4 948 113.00 | 4 948 113.00 |
FG Production vendue services | 27 747.00 | | 27 747.00 | 27 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 975 860.00 | | 4 975 860.00 | 4 975 860.00 |
FM Production stockée | | | 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 226 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 764 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 883.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 052 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 236.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 734.00 | 6 000.00 | | 4 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 734.00 | 6 000.00 | | 4 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 734.00 | 4 236.00 | | -4 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 902.00 | 35 843.00 | | 47 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 227 983.00 | 5 614 860.00 | | 5 227 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 114 809.00 | 5 498 639.00 | | 5 114 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 173.00 | 116 222.00 | | 113 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 197.00 | 4 734.00 | | 44 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 197.00 | 4 734.00 | | 44 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 237.00 | 171 237.00 | | 171 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
UX Autres créances clients | 286 696.00 | | | 286 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 869 143.00 | | | 869 143.00 |
VB T. V. A. | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
VI Groupe et associés | 402 700.00 | 402 700.00 | | 402 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 185.00 | 310 041.00 | 869 143.00 | 1 179 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 885.00 | 646 884.00 | | 646 885.00 |