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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 466.00 | 145 466.00 | | 145 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 196.00 | 203 197.00 | | 203 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 541.00 | 389 825.00 | 13 716.00 | 403 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 983.00 | | 178 983.00 | 178 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 632.00 | 210 170.00 | 636 462.00 | 846 632.00 |
BZ Autres créances | 31 351.00 | | 31 351.00 | 31 351.00 |
CF Disponibilités | 100 667.00 | | 100 667.00 | 100 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 812.00 | 210 170.00 | 950 641.00 | 1 160 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 354.00 | 599 995.00 | 964 358.00 | 1 564 354.00 |
CU Autres participations | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 4 564.00 | 4 128.00 | | 4 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 694.00 | 226 435.00 | | 237 694.00 |
DL TOTAL (I) | 363 258.00 | 351 563.00 | | 363 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 296.00 | 21 495.00 | | 3 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 296.00 | 21 495.00 | | 3 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 389.00 | 291 737.00 | | 494 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 512.00 | 113 351.00 | | 21 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 901.00 | 80 821.00 | | 81 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 803.00 | 485 909.00 | | 597 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 358.00 | 858 969.00 | | 964 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 803.00 | 485 909.00 | | 597 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 981 317.00 | | 4 981 317.00 | 4 981 317.00 |
FG Production vendue services | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 998 150.00 | | 4 998 150.00 | 4 998 150.00 |
FM Production stockée | | | 1 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 130 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 764 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 858.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 804 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 104.00 | 141.00 | | 8 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 199.00 | 173.00 | | 18 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 303.00 | 315.00 | | 26 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 260.00 | 2 306.00 | | 26 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 260.00 | 2 306.00 | | 26 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | -1 991.00 | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 138.00 | 87 991.00 | | 79 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 156 937.00 | 5 149 550.00 | | 5 156 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 919 243.00 | 4 923 115.00 | | 4 919 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 694.00 | 226 435.00 | | 237 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
UX Autres créances clients | 468 695.00 | 468 695.00 | | 468 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377 938.00 | 377 938.00 | | 377 938.00 |
VB T. V. A. | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
VI Groupe et associés | 494 389.00 | 494 389.00 | | 494 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 984.00 | 877 984.00 | | 877 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 804.00 | 597 804.00 | | 597 804.00 |