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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 466.00 | 145 466.00 | | 145 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 968.00 | 214 968.00 | | 214 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 313.00 | 401 597.00 | 13 716.00 | 415 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 991.00 | | 66 991.00 | 66 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 532.00 | 485 170.00 | 759 361.00 | 1 244 532.00 |
BZ Autres créances | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
CF Disponibilités | 118 227.00 | | 118 227.00 | 118 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 962.00 | 485 170.00 | 973 791.00 | 1 458 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 275.00 | 886 768.00 | 987 507.00 | 1 874 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 869 143.00 | | | 869 143.00 |
CU Autres participations | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 3 259.00 | 3 085.00 | | 3 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 132.00 | 113 173.00 | | 111 132.00 |
DL TOTAL (I) | 235 391.00 | 237 259.00 | | 235 391.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 271.00 | 36 931.00 | | 45 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 271.00 | 48 931.00 | | 57 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 859.00 | 402 708.00 | | 365 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 519.00 | 171 237.00 | | 252 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 465.00 | 72 947.00 | | 76 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 845.00 | 646 893.00 | | 694 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 507.00 | 933 084.00 | | 987 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 845.00 | 646 893.00 | | 694 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 433 655.00 | | 5 433 655.00 | 5 433 655.00 |
FG Production vendue services | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 445 082.00 | | 5 445 082.00 | 5 445 082.00 |
FM Production stockée | | | -185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 570 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 992 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 489.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 397 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 339.00 | 4 734.00 | | 8 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 885.00 | 4 734.00 | | 9 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 307.00 | -4 734.00 | | -8 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 045.00 | 47 902.00 | | 43 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 572 352.00 | 5 227 983.00 | | 5 572 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 461 220.00 | 5 114 809.00 | | 5 461 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 132.00 | 113 173.00 | | 111 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 931.00 | 8 340.00 | | 48 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 931.00 | 8 340.00 | | 48 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 520.00 | 252 520.00 | | 252 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
UX Autres créances clients | 339 906.00 | 339 906.00 | | 339 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 904 627.00 | 904 627.00 | | 904 627.00 |
VB T. V. A. | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VI Groupe et associés | 365 860.00 | 365 860.00 | | 365 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 139.00 | 1 272 139.00 | | 1 272 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 845.00 | 694 845.00 | | 694 845.00 |