| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 965.00 | | 394 965.00 | 394 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 157.00 | 87 880.00 | 22 276.00 | 110 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 620.00 | 136 849.00 | 79 771.00 | 216 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 376.00 | 224 729.00 | 502 646.00 | 727 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 688.00 | | 293 688.00 | 293 688.00 |
CF Disponibilités | 141 850.00 | | 141 850.00 | 141 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 406.00 | | 493 406.00 | 493 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 782.00 | 224 729.00 | 996 052.00 | 1 220 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 562 445.00 | 506 247.00 | | 562 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 280.00 | 56 198.00 | | 128 280.00 |
DL TOTAL (I) | 699 110.00 | 570 830.00 | | 699 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 772.00 | 32 365.00 | | 12 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 927.00 | 23 747.00 | | 28 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 276.00 | 58 571.00 | | 47 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 955.00 | 210 156.00 | | 207 955.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 942.00 | 324 855.00 | | 296 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 052.00 | 895 685.00 | | 996 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 027.00 | 312 362.00 | | 289 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 794.00 | | 1 401 794.00 | 1 401 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 794.00 | | 1 401 794.00 | 1 401 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 015.00 | 11 629.00 | | 16 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 385.00 | 7 074.00 | | 47 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 365.00 | 1 486 945.00 | | 1 502 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 085.00 | 1 430 747.00 | | 1 374 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 280.00 | 56 198.00 | | 128 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 583.00 | | 45 913.00 | 685 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 121.00 | 727 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 121.00 | 326 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 965.00 | | | 394 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 983.00 | | 45 913.00 | 284 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 524.00 | 25 326.00 | 4 121.00 | 203 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 524.00 | 25 326.00 | 4 121.00 | 203 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 276.00 | 47 276.00 | | 47 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 715.00 | 116 715.00 | | 116 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 294.00 | 58 294.00 | | 58 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 493.00 | 4 578.00 | 7 915.00 | 12 493.00 |
VI Groupe et associés | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
VP Divers | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 311.00 | 58 311.00 | | 58 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 942.00 | 289 027.00 | 7 915.00 | 296 942.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 934.00 | 35 877.00 | | 22 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 469.00 | 13 638.00 | | 10 469.00 |
ST Autres comptes | 138 917.00 | 141 570.00 | | 138 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 369.00 | 88 369.00 | | 39 369.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 253 541.00 | 159 421.00 | | 253 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116.00 | | | 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 779.00 | 2 920.00 | | 2 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 713.00 | 38 797.00 | | 25 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 765.00 | 80 592.00 | | 93 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 192.00 | 75 852.00 | | 63 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 871.00 | 243 577.00 | | 188 871.00 |