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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 965.00 | | 394 965.00 | 394 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 504.00 | 131 651.00 | 44 853.00 | 176 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 682.00 | 207 002.00 | 39 679.00 | 246 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 785.00 | 338 653.00 | 485 132.00 | 823 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 75 890.00 | | 75 890.00 | 75 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 971.00 | | 496 971.00 | 496 971.00 |
CF Disponibilités | 255 017.00 | | 255 017.00 | 255 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 505.00 | | 854 505.00 | 854 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 290.00 | 338 653.00 | 1 339 637.00 | 1 678 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 994 530.00 | 898 150.00 | | 994 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 553.00 | 96 380.00 | | 78 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 467.00 | 1 002 914.00 | | 1 081 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 929.00 | 135.00 | | 38 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760.00 | 16 549.00 | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 886.00 | 54 569.00 | | 45 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 594.00 | 216 159.00 | | 170 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 170.00 | 287 413.00 | | 258 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 637.00 | 1 290 327.00 | | 1 339 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 188.00 | 287 413.00 | | 232 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 188.00 | | 63 137.00 | 791 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 540.00 | 823 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 540.00 | 423 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 965.00 | | | 394 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 588.00 | | 63 137.00 | 390 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 764.00 | 25 132.00 | 26 243.00 | 339 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 764.00 | 25 132.00 | 26 243.00 | 339 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 190.00 | 85 190.00 | | 85 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 796.00 | 56 796.00 | | 56 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 829.00 | 12 847.00 | 25 982.00 | 38 829.00 |
VI Groupe et associés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 482.00 | 87 482.00 | | 87 482.00 |
VW T.V.A. | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 170.00 | 232 188.00 | 25 982.00 | 258 170.00 |