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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 965.00 | | 394 965.00 | 394 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 408.00 | 120 844.00 | 20 563.00 | 141 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 181.00 | 218 919.00 | 30 261.00 | 249 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 188.00 | 339 764.00 | 451 424.00 | 791 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
BZ Autres créances | 44 917.00 | | 44 917.00 | 44 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 125.00 | | 446 125.00 | 446 125.00 |
CF Disponibilités | 319 177.00 | | 319 177.00 | 319 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 903.00 | | 838 903.00 | 838 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 091.00 | 339 764.00 | 1 290 327.00 | 1 630 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 898 150.00 | 867 336.00 | | 898 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 380.00 | 30 814.00 | | 96 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 914.00 | 906 535.00 | | 1 002 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 453.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 549.00 | 18 035.00 | | 16 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 569.00 | 32 724.00 | | 54 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 159.00 | 161 819.00 | | 216 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 413.00 | 213 031.00 | | 287 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 327.00 | 1 119 565.00 | | 1 290 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 413.00 | 213 031.00 | | 287 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 617 978.00 | | 1 617 978.00 | 1 617 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 978.00 | | 1 617 978.00 | 1 617 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 765.00 | |
GE Autres charges | | | 4 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 183.00 | 6 907.00 | | 13 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -261.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 599.00 | 5 325.00 | | 30 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 450.00 | 1 529 042.00 | | 1 633 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 071.00 | 1 498 228.00 | | 1 537 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 380.00 | 30 814.00 | | 96 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 188.00 | | | 791 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 965.00 | | | 394 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 588.00 | | | 390 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 999.00 | 27 765.00 | | 311 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 999.00 | 27 765.00 | | 311 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 569.00 | 54 569.00 | | 54 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 980.00 | 109 980.00 | | 109 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 915.00 | 71 915.00 | | 71 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VB T. V. A. | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321.00 | | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 205.00 | 53 205.00 | | 53 205.00 |
VW T.V.A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 413.00 | 287 413.00 | | 287 413.00 |