| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 965.00 | | 394 965.00 | 394 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 085.00 | 97 059.00 | 37 026.00 | 134 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 145.00 | 179 995.00 | 52 150.00 | 232 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 829.00 | 277 054.00 | 489 776.00 | 766 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BZ Autres créances | 49 810.00 | | 49 810.00 | 49 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 791.00 | | 333 791.00 | 333 791.00 |
CF Disponibilités | 261 502.00 | | 261 502.00 | 261 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 283.00 | | 658 283.00 | 658 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 112.00 | 277 054.00 | 1 148 058.00 | 1 425 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 749 776.00 | 690 725.00 | | 749 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 561.00 | 59 050.00 | | 117 561.00 |
DL TOTAL (I) | 875 721.00 | 758 160.00 | | 875 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 275.00 | 8 132.00 | | 4 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 865.00 | 15 370.00 | | 26 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 503.00 | 53 807.00 | | 52 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 694.00 | 187 657.00 | | 188 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 337.00 | 264 966.00 | | 272 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 058.00 | 1 023 126.00 | | 1 148 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 017.00 | 260 822.00 | | 272 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 509 197.00 | | 1 509 197.00 | 1 509 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 197.00 | | 1 509 197.00 | 1 509 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 606.00 | 5 158.00 | | 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 924.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 862.00 | 924.00 | | 27 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 651.00 | 924.00 | | 26 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 843.00 | 10 440.00 | | 35 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 596.00 | 1 427 383.00 | | 1 538 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 035.00 | 1 368 333.00 | | 1 421 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 561.00 | 59 050.00 | | 117 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 627.00 | | 27 490.00 | 750 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 288.00 | 766 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 288.00 | 366 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 965.00 | | | 394 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 028.00 | | 27 490.00 | 350 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 706.00 | 31 424.00 | 10 076.00 | 255 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 706.00 | 31 424.00 | 10 076.00 | 255 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 503.00 | 52 503.00 | | 52 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 496.00 | 102 496.00 | | 102 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 355.00 | 62 355.00 | | 62 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VB T. V. A. | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 144.00 | 3 823.00 | 321.00 | 4 144.00 |
VI Groupe et associés | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VP Divers | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 013.00 | 60 013.00 | | 60 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 337.00 | 272 017.00 | 321.00 | 272 337.00 |