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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 965.00 | | 394 965.00 | 394 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 146.00 | 97 579.00 | 26 567.00 | 124 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 882.00 | 158 128.00 | 67 754.00 | 225 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 627.00 | 255 706.00 | 494 921.00 | 750 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BZ Autres créances | 118 268.00 | | 118 268.00 | 118 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 716.00 | | 283 716.00 | 283 716.00 |
CF Disponibilités | 112 404.00 | | 112 404.00 | 112 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 205.00 | | 528 205.00 | 528 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 833.00 | 255 706.00 | 1 023 126.00 | 1 278 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 690 725.00 | 562 445.00 | | 690 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 050.00 | 128 280.00 | | 59 050.00 |
DL TOTAL (I) | 758 160.00 | 699 110.00 | | 758 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 132.00 | 12 772.00 | | 8 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 370.00 | 28 927.00 | | 15 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 807.00 | 47 276.00 | | 53 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 657.00 | 207 955.00 | | 187 657.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 966.00 | 296 942.00 | | 264 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 126.00 | 996 052.00 | | 1 023 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 822.00 | 289 027.00 | | 260 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 856.00 | | 1 420 856.00 | 1 420 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 856.00 | | 1 420 856.00 | 1 420 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 158.00 | 16 015.00 | | 5 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924.00 | 83 333.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 924.00 | 83 333.00 | | 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 440.00 | 47 385.00 | | 10 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 383.00 | 1 502 365.00 | | 1 427 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 333.00 | 1 374 085.00 | | 1 368 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 050.00 | 128 280.00 | | 59 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 376.00 | | 23 252.00 | 727 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 965.00 | | | 394 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 776.00 | | 23 252.00 | 326 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 729.00 | 30 977.00 | | 224 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 729.00 | 30 977.00 | | 224 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 807.00 | 53 807.00 | | 53 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 044.00 | 121 044.00 | | 121 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 738.00 | 60 738.00 | | 60 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VB T. V. A. | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 915.00 | 3 771.00 | 4 144.00 | 7 915.00 |
VI Groupe et associés | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
VP Divers | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 167.00 | 130 167.00 | | 130 167.00 |
VW T.V.A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 966.00 | 260 822.00 | 4 144.00 | 264 966.00 |