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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 965.00 | | 394 965.00 | 394 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 408.00 | 108 917.00 | 32 490.00 | 141 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 181.00 | 203 082.00 | 46 099.00 | 249 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 188.00 | 311 999.00 | 479 189.00 | 791 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BZ Autres créances | 76 913.00 | | 76 913.00 | 76 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393 801.00 | | 393 801.00 | 393 801.00 |
CF Disponibilités | 161 090.00 | | 161 090.00 | 161 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 377.00 | | 640 377.00 | 640 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 564.00 | 311 999.00 | 1 119 565.00 | 1 431 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 867 336.00 | 749 776.00 | | 867 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 814.00 | 117 561.00 | | 30 814.00 |
DL TOTAL (I) | 906 535.00 | 875 721.00 | | 906 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | 4 275.00 | | 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 035.00 | 26 865.00 | | 18 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 724.00 | 52 503.00 | | 32 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 819.00 | 188 694.00 | | 161 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 031.00 | 272 337.00 | | 213 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 565.00 | 1 148 058.00 | | 1 119 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 031.00 | 272 017.00 | | 213 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 518 871.00 | | 1 518 871.00 | 1 518 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 871.00 | | 1 518 871.00 | 1 518 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 945.00 | |
GE Autres charges | | | 3 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 907.00 | 606.00 | | 6 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 862.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 1 212.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | 26 651.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | 35 843.00 | | 5 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 042.00 | 1 538 596.00 | | 1 529 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 228.00 | 1 421 035.00 | | 1 498 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 814.00 | 117 561.00 | | 30 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 829.00 | | 24 358.00 | 766 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 965.00 | | | 394 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 230.00 | | 24 358.00 | 366 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 054.00 | 34 945.00 | | 277 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 054.00 | 34 945.00 | | 277 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 545.00 | 96 545.00 | | 96 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 182.00 | 58 182.00 | | 58 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 603.00 | 5 603.00 | 5 603.00 | 5 603.00 |
VB T. V. A. | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 576.00 | 87 576.00 | | 87 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 031.00 | 213 031.00 | | 213 031.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |