| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 645.00 | 22 196.00 | 4 449.00 | 26 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 814.00 | 75 556.00 | 40 258.00 | 115 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 141.00 | 101 002.00 | 67 139.00 | 168 141.00 |
BT Marchandises | 339 955.00 | | 339 955.00 | 339 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BZ Autres créances | 124 919.00 | | 124 919.00 | 124 919.00 |
CF Disponibilités | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 411.00 | | 495 411.00 | 495 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 552.00 | 101 002.00 | 562 550.00 | 663 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 121 927.00 | | | 121 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
DL TOTAL (I) | 186 096.00 | | | 186 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 048.00 | | | 131 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 832.00 | | | 113 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 118.00 | | | 73 118.00 |
EA Autres dettes | 42 443.00 | | | 42 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 454.00 | | | 376 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 550.00 | | | 562 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 253.00 | | | 371 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 362.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 109.00 | | 254 109.00 | 254 109.00 |
FG Production vendue services | 780 238.00 | | 780 238.00 | 780 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 347.00 | | 1 034 347.00 | 1 034 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 691.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 68.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 156.00 | | | 1 049 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 986.00 | | | 1 028 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 876.00 | | 12 265.00 | 155 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 194.00 | | 12 265.00 | 130 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 311.00 | 12 897.00 | | 88 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 061.00 | 12 897.00 | | 85 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 832.00 | 113 832.00 | | 113 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 443.00 | 42 443.00 | | 42 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
UX Autres créances clients | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | | | 415.00 |
VB T. V. A. | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 013.00 | 10 812.00 | 5 201.00 | 16 013.00 |
VI Groupe et associés | 131 048.00 | 131 048.00 | | 131 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 768.00 | | | 102 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 721.00 | 132 289.00 | 22 432.00 | 154 721.00 |
VW T.V.A. | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 454.00 | 371 253.00 | 5 201.00 | 376 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
ST Autres comptes | 104 892.00 | | | 104 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 077.00 | | | 85 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 436.00 | | | 152 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 464.00 | | | 95 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 528.00 | | | 251 528.00 |