| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 917.00 | 3 490.00 | 1 427.00 | 4 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 114.00 | 26 967.00 | 8 147.00 | 35 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 002.00 | 101 119.00 | 20 884.00 | 122 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 465.00 | 131 576.00 | 52 889.00 | 184 465.00 |
BT Marchandises | 372 339.00 | | 372 339.00 | 372 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BZ Autres créances | 146 185.00 | | 146 185.00 | 146 185.00 |
CF Disponibilités | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 979.00 | | 549 979.00 | 549 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 443.00 | 131 576.00 | 602 868.00 | 734 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 143 136.00 | | | 143 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
DL TOTAL (I) | 206 074.00 | | | 206 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 832.00 | | | 43 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 090.00 | | | 109 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 937.00 | | | 124 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 491.00 | | | 76 491.00 |
EA Autres dettes | 42 443.00 | | | 42 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 793.00 | | | 396 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 868.00 | | | 602 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 441.00 | | | 372 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 757.00 | | 191 757.00 | 191 757.00 |
FG Production vendue services | 835 262.00 | | 835 262.00 | 835 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 020.00 | | 1 027 020.00 | 1 027 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 256.00 | | | 1 040 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 317.00 | | | 1 021 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 013.00 | | 9 451.00 | 175 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | 1 667.00 | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 331.00 | | 7 785.00 | 149 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 004.00 | 15 572.00 | | 116 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 240.00 | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 754.00 | 15 332.00 | | 112 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 937.00 | 124 937.00 | | 124 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 443.00 | 42 443.00 | | 42 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
UX Autres créances clients | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VB T. V. A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 832.00 | 19 480.00 | 24 352.00 | 43 832.00 |
VI Groupe et associés | 109 090.00 | 109 090.00 | | 109 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 230.00 | 112 230.00 | | 112 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 838.00 | 156 406.00 | 22 432.00 | 178 838.00 |
VW T.V.A. | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 793.00 | 372 441.00 | 24 352.00 | 396 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
ST Autres comptes | 103 239.00 | | | 103 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 859.00 | | | 87 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 763.00 | | | 148 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 517.00 | | | 100 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 039.00 | | | 251 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |