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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 917.00 | 4 157.00 | 760.00 | 4 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 104.00 | 32 634.00 | 7 470.00 | 40 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 144.00 | 128 654.00 | 77 490.00 | 206 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 956.00 | 165 445.00 | 108 512.00 | 273 956.00 |
BT Marchandises | 367 685.00 | | 367 685.00 | 367 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
BZ Autres créances | 137 725.00 | | 137 725.00 | 137 725.00 |
CF Disponibilités | 96 280.00 | | 96 280.00 | 96 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 872.00 | | 612 872.00 | 612 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 828.00 | 165 445.00 | 721 384.00 | 886 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 123 307.00 | | | 123 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 143.00 | | | -39 143.00 |
DL TOTAL (I) | 128 164.00 | | | 128 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 857.00 | | | 295 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 090.00 | | | 101 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 391.00 | | | 74 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 438.00 | | | 79 438.00 |
EA Autres dettes | 42 443.00 | | | 42 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 219.00 | | | 593 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 384.00 | | | 721 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 590.00 | | | 316 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 979.00 | | 138 979.00 | 138 979.00 |
FG Production vendue services | 709 004.00 | | 709 004.00 | 709 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 983.00 | | 847 983.00 | 847 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 999.00 | | | 902 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 142.00 | | | 942 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 143.00 | | | -39 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 336.00 | | 1 620.00 | 272 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 628.00 | | 1 620.00 | 244 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 241.00 | 17 204.00 | | 148 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 823.00 | 333.00 | | 3 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 417.00 | 16 871.00 | | 144 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 391.00 | 74 391.00 | | 74 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 280.00 | 36 280.00 | | 36 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 443.00 | 42 443.00 | | 42 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
UX Autres créances clients | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 857.00 | 19 229.00 | 276 629.00 | 295 857.00 |
VI Groupe et associés | 101 090.00 | 101 090.00 | | 101 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 925.00 | 117 925.00 | | 117 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 699.00 | 148 907.00 | 22 792.00 | 171 699.00 |
VW T.V.A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 219.00 | 316 590.00 | 276 629.00 | 593 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
ST Autres comptes | 129 376.00 | | | 129 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 626.00 | | | 88 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 355.00 | | | 121 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 078.00 | | | 88 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 312.00 | | | 266 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |