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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 917.00 | 4 823.00 | 93.00 | 4 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 104.00 | 37 007.00 | 3 097.00 | 40 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 888.00 | 148 627.00 | 67 262.00 | 215 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 701.00 | 190 457.00 | 93 244.00 | 283 701.00 |
BT Marchandises | 329 587.00 | | 329 587.00 | 329 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BZ Autres créances | 61 594.00 | | 61 594.00 | 61 594.00 |
CF Disponibilités | 194 803.00 | | 194 803.00 | 194 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 233.00 | | 635 233.00 | 635 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 934.00 | 190 457.00 | 728 477.00 | 918 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 157 806.00 | | | 157 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 256.00 | | | 50 256.00 |
DL TOTAL (I) | 252 062.00 | | | 252 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 543.00 | | | 203 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 179.00 | | | 93 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 595.00 | | | 124 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 414.00 | | | 476 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 477.00 | | | 728 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 973.00 | | | 330 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -4 385.00 | 163 000.00 | 158 615.00 | -4 385.00 |
FG Production vendue services | 1 042 845.00 | | 1 042 845.00 | 1 042 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 460.00 | 163 000.00 | 1 201 460.00 | 1 038 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 196.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 795.00 | | | 1 217 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 538.00 | | | 1 167 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 256.00 | | | 50 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 956.00 | | 12 268.00 | 273 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 524.00 | 283 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 524.00 | 255 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 248.00 | | 12 268.00 | 246 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 785.00 | 13 196.00 | 2 524.00 | 179 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | 333.00 | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 295.00 | 12 862.00 | 2 524.00 | 175 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 179.00 | 93 179.00 | | 93 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 555.00 | 58 555.00 | | 58 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 517.00 | 46 517.00 | | 46 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
UX Autres créances clients | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 543.00 | 58 101.00 | 145 442.00 | 203 543.00 |
VI Groupe et associés | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 775.00 | | | 66 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 466.00 | 60 466.00 | | 60 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 635.00 | 71 843.00 | 22 792.00 | 94 635.00 |
VW T.V.A. | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 414.00 | 330 973.00 | 145 442.00 | 476 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
ST Autres comptes | 187 073.00 | | | 187 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 480.00 | | | 102 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 498.00 | | | 46 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 548.00 | | | 141 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 955.00 | | | 98 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 976.00 | | | 346 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |