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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 171.00 | 24 479.00 | 4 692.00 | 29 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 160.00 | 88 275.00 | 31 885.00 | 120 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 013.00 | 116 004.00 | 59 009.00 | 175 013.00 |
BT Marchandises | 327 735.00 | | 327 735.00 | 327 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BZ Autres créances | 132 854.00 | | 132 854.00 | 132 854.00 |
CF Disponibilités | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 260.00 | | 497 260.00 | 497 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 273.00 | 116 004.00 | 556 269.00 | 672 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 142 096.00 | | | 142 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
DL TOTAL (I) | 217 136.00 | | | 217 136.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13.00 | | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 548.00 | | | 98 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 670.00 | | | 96 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 651.00 | | | 68 651.00 |
EA Autres dettes | 42 443.00 | | | 42 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 134.00 | | | 339 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 269.00 | | | 556 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 421.00 | | | 326 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 454.00 | | 230 454.00 | 230 454.00 |
FG Production vendue services | 773 756.00 | | 773 756.00 | 773 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 211.00 | | 1 004 211.00 | 1 004 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 097.00 | | | 1 016 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 057.00 | | | 985 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 141.00 | | 6 872.00 | 168 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 459.00 | | 6 872.00 | 142 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 002.00 | 15 713.00 | 711.00 | 101 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 752.00 | 15 713.00 | 711.00 | 97 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 670.00 | 96 670.00 | | 96 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 443.00 | 42 443.00 | | 42 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
UX Autres créances clients | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 808.00 | 20 096.00 | 12 712.00 | 32 808.00 |
VI Groupe et associés | 98 548.00 | 98 548.00 | | 98 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 865.00 | 141 433.00 | 22 432.00 | 163 865.00 |
VW T.V.A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 134.00 | 326 421.00 | 12 712.00 | 339 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
ST Autres comptes | 97 295.00 | | | 97 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 106.00 | | | 86 106.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 761.00 | | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 294.00 | | | 147 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 604.00 | | | 91 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 881.00 | | | 244 881.00 |