| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 917.00 | 3 823.00 | 1 093.00 | 4 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 484.00 | 30 071.00 | 8 413.00 | 38 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 144.00 | 114 346.00 | 91 798.00 | 206 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 336.00 | 148 241.00 | 124 096.00 | 272 336.00 |
BT Marchandises | 354 321.00 | | 354 321.00 | 354 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BZ Autres créances | 144 899.00 | | 144 899.00 | 144 899.00 |
CF Disponibilités | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 287.00 | | 528 287.00 | 528 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 624.00 | 148 241.00 | 652 383.00 | 800 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 074.00 | | | 132 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
DL TOTAL (I) | 197 307.00 | | | 197 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 343.00 | | | 113 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 590.00 | | | 101 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 329.00 | | | 117 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 365.00 | | | 80 365.00 |
EA Autres dettes | 42 443.00 | | | 42 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 075.00 | | | 455 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 383.00 | | | 652 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 963.00 | | | 366 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 229.00 | 659.00 | 269 888.00 | 269 229.00 |
FG Production vendue services | 874 094.00 | | 874 094.00 | 874 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 323.00 | 659.00 | 1 143 982.00 | 1 143 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 668.00 | | | -1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 084.00 | | | 1 157 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 851.00 | | | 1 135 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 465.00 | | 87 872.00 | 184 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 116.00 | | 87 512.00 | 157 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 432.00 | | 360.00 | 22 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 576.00 | 16 665.00 | | 131 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | 333.00 | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 086.00 | 16 332.00 | | 128 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 329.00 | 117 329.00 | | 117 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 443.00 | 42 443.00 | | 42 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
UX Autres créances clients | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 348.00 | 25 235.00 | 83 928.00 | 113 348.00 |
VI Groupe et associés | 101 590.00 | 101 590.00 | | 101 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 079.00 | 112 079.00 | | 112 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 753.00 | 152 961.00 | 22 792.00 | 175 753.00 |
VW T.V.A. | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 075.00 | 366 963.00 | 83 928.00 | 455 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
ST Autres comptes | 103 171.00 | | | 103 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 456.00 | | | 91 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 651.00 | | | 43 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 438.00 | | | 166 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 163.00 | | | 97 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 069.00 | | | 257 069.00 |