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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AH Fonds commercial | 208 200.00 | | 208 200.00 | 208 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 671.00 | 102 407.00 | 20 264.00 | 122 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 210.00 | 247 782.00 | 42 428.00 | 290 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 219.00 | 351 327.00 | 270 892.00 | 622 219.00 |
BT Marchandises | 176 362.00 | | 176 362.00 | 176 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
BZ Autres créances | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
CF Disponibilités | 211 950.00 | | 211 950.00 | 211 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 563.00 | | 430 563.00 | 430 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 782.00 | 351 327.00 | 701 455.00 | 1 052 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 101 414.00 | 82 731.00 | | 101 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 575.00 | 38 683.00 | | 21 575.00 |
DL TOTAL (I) | 367 349.00 | 365 774.00 | | 367 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 127.00 | 43 617.00 | | 26 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 333.00 | 58 162.00 | | 46 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 801.00 | 175 979.00 | | 174 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 492.00 | 61 395.00 | | 60 492.00 |
EA Autres dettes | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 106.00 | 365 505.00 | | 334 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 455.00 | 731 279.00 | | 701 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 691.00 | 339 378.00 | | 325 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 020.00 | | | 619 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 681.00 | | | 409 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 303.00 | 12 024.00 | | 339 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 442.00 | 11 747.00 | | 338 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 801.00 | 174 801.00 | | 174 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 127.00 | 17 713.00 | 8 415.00 | 26 127.00 |
VI Groupe et associés | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 492.00 | 60 492.00 | | 60 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 106.00 | 325 691.00 | 8 415.00 | 334 106.00 |