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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AH Fonds commercial | 208 200.00 | | 208 200.00 | 208 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 276.00 | 106 937.00 | 20 339.00 | 127 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 260.00 | 255 141.00 | 36 119.00 | 291 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 875.00 | 363 216.00 | 264 658.00 | 627 875.00 |
BT Marchandises | 164 437.00 | | 164 437.00 | 164 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 705.00 | | 25 705.00 | 25 705.00 |
BZ Autres créances | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
CF Disponibilités | 204 335.00 | | 204 335.00 | 204 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 703.00 | | 408 703.00 | 408 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 577.00 | 363 216.00 | 673 361.00 | 1 036 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 102 989.00 | 101 414.00 | | 102 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 324.00 | 21 575.00 | | 12 324.00 |
DL TOTAL (I) | 359 674.00 | 367 349.00 | | 359 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 415.00 | 26 127.00 | | 8 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 073.00 | 46 333.00 | | 31 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 591.00 | 174 801.00 | | 198 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 256.00 | 60 492.00 | | 49 256.00 |
EA Autres dettes | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 687.00 | 334 106.00 | | 313 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 361.00 | 701 455.00 | | 673 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 687.00 | 325 691.00 | | 313 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 327.00 | 11 889.00 | | 351 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 189.00 | 11 889.00 | | 350 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 591.00 | 198 591.00 | | 198 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
UX Autres créances clients | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VI Groupe et associés | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
VP Divers | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 256.00 | 49 256.00 | | 49 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 687.00 | 313 687.00 | | 313 687.00 |